Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- 1,63 0,48 1,59 -2,93
  10é Kezd.
-2,79 0,16 - - 0,39
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,56 0,56 -0,52 -2,79 0,49 - - 1,77

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 EUR 7 557,729
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 673
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2014-aug.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Debt Arbitrage
Referenciaindex Euro Overnight Index Average
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,85%
ISIN LU1090193647
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFID2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BP8S5V6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,78%

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,91
ITALY (REPUBLIC OF) 8,63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3,65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,84
Név Súly (%)
KFW 1,63
Cseh Köztársaság 1,61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,71 0,01 0,01 104,52 100,98 - LU1090193647 - -
D4 EUR Éves kifizetés 102,72 0,02 0,02 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 108,21 0,02 0,02 108,72 106,75 - LU1193909402 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 103,17 0,02 0,02 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 109,96 0,03 0,03 110,26 108,56 - LU1046548191 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 111,38 0,03 0,03 111,48 109,67 - LU1090194454 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 118,75 0,02 0,02 122,00 117,89 - LU0438336264 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 100,25 0,01 0,01 103,39 99,58 - LU1046547201 - -
A4 EUR Éves kifizetés 103,42 0,01 0,01 106,27 102,68 - LU1040967272 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 113,54 0,01 0,01 117,20 112,80 - LU0438336694 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 123,19 0,02 0,02 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 110,36 0,02 0,02 110,66 108,96 - LU1046547540 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,24 0,01 0,01 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,55 0,00 0,00 103,71 99,89 - LU0589446532 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 105,65 0,02 0,02 107,73 104,69 - LU1117534666 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom