Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 4 483,202
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 133
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2014-máj.-07
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU1062843260
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGELE5E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BM4NS48
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,82%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,17
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,60
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: - -
5y Beta a következő dátum idején: - -
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,72

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class E5 Hedged általános Morningstar besorolása 1349 Other Bond alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Név Súly (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,64 0,02 0,30 8,33 6,23 - LU1062843260 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,35 0,00 0,00 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 89,53 0,32 0,36 106,38 81,81 - LU1715605868 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 24,71 0,00 0,00 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,54 0,03 0,40 8,94 6,89 - LU0359002093 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,38 0,11 0,36 36,62 27,93 - LU0388349754 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,39 0,00 0,00 3,77 3,04 - LU0278461065 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,42 0,00 0,00 3,80 3,06 - LU0278457469 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,87 0,01 0,26 4,68 3,56 - LU0278470132 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,64 0,09 0,37 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,29 0,09 0,39 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,70 0,06 0,38 19,19 14,11 - LU0548402170 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,12 0,02 0,28 8,89 6,65 - LU1133072774 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,06 0,03 0,37 10,09 7,54 - LU1676225185 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,84 0,01 0,26 4,64 3,54 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,81 0,03 0,34 10,41 8,05 - LU1688375184 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,18 0,03 0,37 9,49 7,39 - LU0358998713 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,57 -0,02 -0,10 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,67 0,02 0,26 9,05 6,99 - LU0622213642 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,76 -0,02 -0,09 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,87 -0,01 -0,07 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,24 0,06 0,42 16,60 12,90 - LU0827885491 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,02 0,06 0,38 19,37 14,72 - LU0523291242 - -
E2 USD Nincs kifizetés 21,93 0,08 0,37 25,24 19,76 - LU0374975414 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,75 0,03 0,34 10,82 8,14 - LU1408528211 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,37 -0,02 -0,10 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,45 0,03 0,36 9,76 7,62 - LU0827884767 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,99 0,04 0,40 11,57 9,01 - LU0827884684 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,39 0,03 0,41 8,77 6,76 - LU0623004180 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,35 0,03 0,36 10,57 7,85 - LU1408528302 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 529,31 0,31 0,06 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,53 0,03 0,46 7,97 6,02 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,68 0,33 0,38 109,67 81,97 - LU1408528484 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,77 0,03 0,34 10,96 8,20 - LU1408528641 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,21 0,03 0,42 8,59 6,60 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,67 0,03 0,31 11,26 8,75 - LU0480535052 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,85 0,03 0,34 11,05 8,26 - LU1408528724 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom