European Equity Income Fund

Részvény

European Equity Income Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Egyesült Királyság nélküli Európában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- 15,49 -6,93 10,57 -12,99
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- 8,22 2,58 10,24 -10,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: EUR   és a referenciaérték teljesítménye itt: EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 EUR 1 968,694
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 4,85
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 43
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2014-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Equity Income
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1051768569
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEEA6E
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BL25CM5
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,94
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,924
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: - -
5y Beta a következő dátum idején: - -

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-jún.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Név Súly (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GlaxoSmithKline Plc 2,91
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 EUR Monthly Stable 9,73 0,07 0,72 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 163,99 1,06 0,65 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,27 0,07 0,69 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,28 0,05 0,61 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,42 0,07 0,68 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,28 0,05 0,61 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 10,54 0,07 0,67 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86,74 0,54 0,63 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,01 0,09 0,70 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,65 0,07 0,66 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,62 0,11 0,63 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 18,79 0,13 0,70 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,31 0,12 0,63 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,15 0,08 0,66 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,37 0,08 0,65 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,31 0,12 0,66 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 12,56 0,08 0,64 13,93 11,34 - LU0579995191 - -
A4G EUR Éves kifizetés 13,79 0,09 0,66 15,34 12,44 - LU0619515397 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom