FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,86 | 2,50 | 3,33 | 1,47 | 2,86 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,55 | 2,76 | 2,44 | - | 2,39 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,52 | 0,11 | 0,98 | 4,55 | 8,50 | 12,79 | - | 14,31 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) | 8,81 |
KFW | 4,79 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 4,12 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 3,51 |
PORTUGAL (REPUBLIC OF) | 2,79 |
Név | Súly (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 2,64 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 1,80 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,75 |
NYKREDIT REALKREDIT A/S | 1,55 |
UNIFORM MBS | 1,50 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 114,54 | 0,00 | 0,00 | 114,54 | 109,00 | - | LU1046547540 | - | - |
D3 HEDGED | USD | Havi kifizetés | 112,33 | 0,00 | 0,00 | 112,33 | 106,80 | - | LU1193909402 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | - | 10 131,93 | -3,38 | -0,03 | 10 145,45 | 9 994,90 | - | LU1948809105 | - | - |
A4 HEDGED | CHF | Éves kifizetés | 101,26 | -0,03 | -0,03 | 101,45 | 99,58 | - | LU1046547201 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 115,98 | 0,01 | 0,01 | 115,98 | 109,96 | - | LU1090194454 | - | - |
D5 HEDGED | GBP | Negyedéves kifizetés | 108,10 | -0,02 | -0,02 | 108,12 | 104,69 | - | LU1117534666 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 110,13 | -0,01 | -0,01 | 110,14 | 106,27 | - | LU1117534401 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 101,57 | -0,04 | -0,04 | 101,77 | 99,89 | - | LU0589446532 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 104,88 | -0,03 | -0,03 | 105,03 | 102,68 | - | LU1040967272 | - | - |
D4 | EUR | Éves kifizetés | 103,99 | -0,03 | -0,03 | 104,10 | 101,93 | - | LU1090193134 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 105,61 | -0,02 | -0,02 | 105,63 | 102,28 | - | LU1200840038 | - | - |
A4 HEDGED | USD | Éves kifizetés | 114,13 | 0,00 | 0,00 | 114,13 | 108,61 | - | LU1046548191 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 125,32 | -0,03 | -0,02 | 125,46 | 122,24 | - | LU0438336421 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 120,41 | -0,04 | -0,03 | 120,59 | 117,89 | - | LU0438336264 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 114,67 | -0,03 | -0,03 | 114,89 | 112,80 | - | LU0438336694 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 103,08 | -0,04 | -0,04 | 103,24 | 100,98 | - | LU1090193647 | - | - |