BSF Fixed Income Strategies Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-21 USD 110,50
52 hetes tartomány 108,96 - 110,66
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-21 0,15 (0,14%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BSF Fixed Income Strategies Fund as of 2016-júl.-31 rated against 82,00 Alt - Debt Arbitrage Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-febr.-02)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív hozamokat érjen el az Ön befektetésén, a tőkenövekedés és az Alap eszközein elért hozam kombinálásával, egy gördülő hároméves időszak alatt. Az Alap arra törekszik, hogy legalább 70%-os kitettsége legyen olyan, rögzített kamatozású (FI) és FI-hez kapcsolódó papírokban, amelyeket világszerte kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank) bocsátottak ki, vagy velük szembeni kitettséget jelentenek. Az Alap befektethet FI-értékpapírokba, ideértve a kötvényeket, valamint a pénzpiaci instrumentumokat (pl. rövid lejáratú adósságpapírokat), FI-hez kapcsolódó papírokba, ideértve a pénzügyi származékos termékeket (FDI) (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak), határidős devizaügyletekbe (az FDI egyik típusa, amely kiköti azt az árat, amelyen egy jogalany devizát vehet vagy eladhat egy jövőbeli időpontban), és szükség szerint betétbe és pénzeszközökbe. Az Alap eszközeinek 40%-ánál többet az Alap nem fektethet be viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy nem minősített FIértékpapírokba. A fennmaradó rész olyan befektetéseket fog tartalmazni, amelyek befektetési fokozatúak (vagyis a hitelképesség megadott szintjét teljesítik) a vásárlás időpontjában. Az Alap eszközeinek legfeljebb 50%-át fektetheti be eszközalapú és jelzálogalapú értékpapírokba (vagyis olyan pénzügyi értékpapírokba, amelyek fedezetét adósságból származó cash flow-k adják).

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-	2,50	1,87	3,65	-0,19

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	0,03	2,30	-	-	2,04

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	0,81	0,81	0,32	0,03	7,06	-	-	10,26

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BSF Fixed Income Strategies Fund (USD)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 EUR 7 585,045

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 673

Alappénznem EUR

Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30

Részvényosztály indításának napja 2014-ápr.-02

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória Alt - Debt Arbitrage

Referenciaindex Euro Overnight Index Average

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,25%

ISIN LU1046547540

Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFIA2U

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL BKS8LR9

Bloomberg Benchmark Ticker -

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés USD 5000

Minimális további befektetés USD 1000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,78%

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,04

Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 -0,23

Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,50

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,50

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BSF Fixed Income Strategies Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 3 stars stars for the 5-year period and - stars stars for the 10-year period, rated against 82, 50 and 3 Alt - Debt Arbitrage Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

3

A BSF Fixed Income Strategies Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 82 Alt - Debt Arbitrage alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-febr.-02)