Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 EUR 1 538,927
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 49
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1023061044
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEVA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFF5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Név Súly (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,68 -0,01 -0,09 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,19 -0,01 -0,09 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 53,19 0,07 0,13 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 61,11 -0,03 -0,05 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 66,50 -0,03 -0,05 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 108,88 -0,05 -0,05 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 110,09 -0,04 -0,04 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
D2 USD Nincs kifizetés 75,38 -0,09 -0,12 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 57,88 0,07 0,12 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
E2 USD Nincs kifizetés 64,03 -0,08 -0,12 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 56,49 -0,03 -0,05 65,90 50,14 - LU0147394679 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,80 -0,01 -0,08 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,39 -0,02 -0,04 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
A4 GBP Éves kifizetés 44,06 0,05 0,11 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
A2 USD Nincs kifizetés 69,27 -0,08 -0,12 85,10 61,95 - LU0171281750 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom