Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 447,377
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 31
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU1023058172
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWEA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF44
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Energy Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,79
BP PLC 9,37
TOTAL SA 7,29
EXXON MOBIL CORP 6,65
SUNCOR ENERGY INC 5,42
Név Súly (%)
CONOCOPHILLIPS 4,84
CHEVRON CORP 4,56
MARATHON PETROLEUM CORP 4,29
TRANSCANADA CORPORATION 4,22
WILLIAMS COMPANIES INC 4,16
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,94 0,10 1,46 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,67 0,07 1,52 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,80 0,07 1,48 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
A4 GBP Éves kifizetés 12,69 0,16 1,28 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
E2 USD Nincs kifizetés 15,30 0,23 1,53 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,73 0,25 1,52 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,88 0,12 1,55 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,98 0,08 1,63 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,49 0,26 1,83 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,58 0,24 1,80 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,21 0,08 1,56 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,44 0,28 1,54 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,41 0,07 1,61 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,37 0,29 1,80 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,06 0,08 1,61 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,85 0,26 1,78 17,55 12,58 - LU0171301533 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom