Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 EUR 1 126,183
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1023062109
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEGA2AH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFJ9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAP SE 4,14
SAFRAN SA 3,85
ASML HOLDING NV 3,63
NOVO NORDISK A/S 3,52
RELX PLC 3,04
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,93
UNILEVER PLC 2,85
DIAGEO PLC 2,69
FERRARI NV 2,62
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,82 0,07 0,47 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 320,96 1,52 0,48 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
D2 USD Nincs kifizetés 50,95 0,33 0,65 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,53 0,06 0,45 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 37,94 0,18 0,48 41,73 33,08 - LU0154235443 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 102,69 0,51 0,50 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,59 0,07 0,48 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
E2 USD Nincs kifizetés 43,03 0,28 0,65 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 14,04 0,07 0,50 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
A2 USD Nincs kifizetés 46,20 0,31 0,68 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 40,74 0,20 0,49 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,60 0,08 0,52 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 44,93 0,22 0,49 48,99 39,10 - LU0252965834 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom