Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

22,05 2,64 19,61 4,64 9,31
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 1 239,709
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1023062109
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEGA2AH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFJ9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,63
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 12,47
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,983

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAP SE 4,71
ASML HOLDING NV 4,49
SAFRAN SA 3,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,37
NOVO NORDISK A/S 3,22
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 3,03
FERRARI NV 2,95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,72
UNILEVER PLC 2,53
VINCI SA 2,53
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,32 0,18 0,99 18,32 12,86 - LU1023062109 - -
D2 USD Nincs kifizetés 61,55 0,76 1,25 61,55 44,68 - LU0827879171 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,35 0,19 1,05 18,35 12,64 - LU1078072763 - -
E2 USD Nincs kifizetés 51,46 0,64 1,26 51,46 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 401,05 4,07 1,03 401,05 278,76 - LU1244156169 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 55,19 0,54 0,99 55,19 39,10 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,57 0,16 0,98 16,57 11,79 - LU1023063255 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 46,14 0,46 1,01 46,14 33,08 - LU0154235443 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 127,72 1,29 1,02 127,72 89,20 - LU1355424745 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 17,40 0,18 1,05 17,40 12,19 - LU1023062521 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,49 0,20 1,04 19,49 13,53 - LU0969580561 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,46 0,68 1,24 55,46 40,56 - LU0171276677 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 49,74 0,50 1,02 49,74 35,49 - LU0154234636 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom