Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 EUR 1 546,480
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 49
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU1023061473
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEVA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFG6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Név Súly (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,22 0,09 0,81 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,82 0,09 0,77 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 53,31 0,34 0,64 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 110,29 0,82 0,75 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
D2 USD Nincs kifizetés 75,58 0,71 0,95 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
A2 USD Nincs kifizetés 69,46 0,65 0,94 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 58,01 0,38 0,66 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
E2 USD Nincs kifizetés 64,21 0,60 0,94 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,71 0,09 0,77 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 109,10 0,83 0,77 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 66,64 0,50 0,76 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 56,62 0,43 0,77 65,90 50,14 - LU0147394679 - -
A4 GBP Éves kifizetés 44,16 0,28 0,64 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 61,25 0,47 0,77 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,49 0,36 0,76 55,66 42,03 - LU0162690340 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom