Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

10,22 -1,76 13,55 0,09 10,95
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-21 EUR 1 753,234
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2014-jan.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1019632923
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA6UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJ4X342
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 10,57
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 12,47
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,872

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ALLIANZ SE 4,11
NESTLE SA 4,10
TOTAL SA 4,10
ROCHE HOLDING AG 4,01
SCOR SE 3,97
Név Súly (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,95
BP PLC 3,85
TELE2 AB 3,84
VINCI SA 3,64
GlaxoSmithKline Plc 3,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,81 -0,05 -0,42 11,95 9,55 - LU1019632923 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 9,09 -0,03 -0,33 9,19 7,53 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,63 -0,05 -0,37 13,79 11,23 - LU1051771274 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,23 -0,05 -0,44 11,37 9,34 - LU1019636163 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,07 -0,05 -0,35 14,23 10,92 - LU1153584641 - -
A4G EUR Éves kifizetés 14,84 -0,06 -0,40 15,02 12,44 - LU0619515397 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,40 -0,05 -0,40 12,55 9,56 - LU1185942585 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 95,23 -0,33 -0,35 96,32 79,13 - LU1241525267 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,60 -0,05 -0,43 11,74 9,46 - LU1019634622 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,38 -0,09 -0,37 24,67 21,99 - LU1984140779 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 22,01 -0,08 -0,36 22,26 17,41 - LU0579997130 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 20,84 -0,07 -0,33 21,08 16,88 - LU1003076772 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,57 -0,05 -0,37 13,73 11,34 - LU0579995191 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,67 -0,04 -0,37 10,79 8,85 - LU1051768569 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,74 -0,08 -0,38 20,99 16,52 - LU0562822386 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,89 -0,08 -0,40 20,13 15,92 - LU0628612748 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 183,02 -0,63 -0,34 185,10 148,80 - LU1051770623 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 14,11 -0,06 -0,42 14,28 11,74 - LU0561744862 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 9,08 -0,03 -0,33 9,19 7,54 - LU1220229196 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom