From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
3,53 | -0,93 | 2,43 | 4,06 | -1,22 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-1,36 | 2,44 | 1,79 | - | 1,85 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,14 | 1,14 | 0,76 | -1,36 | 7,51 | 9,26 | - | 9,88 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 16,23 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 | 4,75 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 | 3,99 |
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 3,04 |
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION | 2,75 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 | 1,98 |
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 | 1,97 |
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION | 1,87 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 | 1,74 |
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 | 1,52 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | USD | Napi kifizetés | 9,89 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,78 | - | LU1003076855 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,79 | 0,01 | 0,06 | 15,95 | 15,57 | - | LU0827879684 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,22 | 0,01 | 0,05 | 20,54 | 19,96 | - | LU0278465488 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,95 | 0,01 | 0,09 | 11,16 | 10,81 | - | LU0278463947 | - | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 9,77 | - | LU0280465617 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,30 | 0,01 | 0,07 | 15,53 | 15,10 | - | LU0480534915 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,17 | 0,01 | 0,08 | 13,31 | 12,98 | - | LU0278469472 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,46 | 0,01 | 0,07 | 14,47 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 8,77 | 0,02 | 0,23 | 8,77 | 8,13 | - | LU1005244220 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 9,09 | - | LU0278456818 | - | - |
A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,86 | 0,01 | 0,15 | 7,27 | 6,79 | - | LU0280467159 | - | - |
A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 14,27 | 0,01 | 0,07 | 14,82 | 14,08 | - | LU0280468637 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 11,82 | - | LU1051767835 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 021,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,00 | 1 010,00 | - | LU1005243099 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 94,59 | 0,02 | 0,02 | 99,27 | 93,71 | - | LU1165523371 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 10,40 | 10,03 | - | LU1181257202 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,69 | - | LU1153584997 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,68 | 0,03 | 0,26 | 11,68 | 10,63 | - | LU1005243685 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,44 | 0,03 | 0,24 | 12,44 | 11,27 | - | LU1005243255 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,32 | - | LU0973708182 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,87 | 0,01 | 0,05 | 21,08 | 20,58 | - | LU0827879767 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 9,89 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,77 | - | LU1003076939 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | 9,68 | - | LU1121327164 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 98,98 | 0,03 | 0,03 | 102,56 | 97,96 | - | LU1121320748 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,77 | 0,02 | 0,23 | 8,77 | 8,13 | - | LU1005243339 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 9,08 | - | LU1165522480 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,83 | 0,04 | 0,31 | 12,83 | 11,56 | - | LU1005243503 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 90,53 | 0,04 | 0,04 | 95,36 | 89,69 | - | LU1051769021 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,46 | 0,01 | 0,10 | 10,82 | 10,35 | - | LU0972027022 | - | - |