Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
3,53 | -0,93 | 2,43 | 4,06 | -1,22 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-1,36 | 2,44 | 1,79 | - | 1,85 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,14 | 1,14 | 0,76 | -1,36 | 7,51 | 9,26 | - | 9,88 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-15
USD 9 746,491
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
2,33
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
2967
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja
2013-dec.-11
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Morningstar kategória
Global Flexible Bond - USD Hedged
Referenciaindex
Fund has no benchmark
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,21%
ISIN
LU1003076855
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFIA1U
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
BH65TT9
Bloomberg Benchmark Ticker
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
USD 5000
Minimális további befektetés
USD 1000
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
4,00%
Modified Duration
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
3,48
Effective Duration
A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
2,89
Weighted Avg Maturity
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
4,45
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
4,45
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-márc.-19)
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 16,23 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 | 4,75 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 | 3,99 |
| FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 3,04 |
| FNMA 15YR 2017 PRODUCTION | 2,75 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 | 1,98 |
| FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 | 1,97 |
| FNMA 15YR 2016 PRODUCTION | 1,87 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 | 1,74 |
| GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 | 1,52 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | USD | Napi kifizetés | 9,89 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,78 | - | LU1003076855 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
| D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,79 | 0,01 | 0,06 | 15,95 | 15,57 | - | LU0827879684 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,22 | 0,01 | 0,05 | 20,54 | 19,96 | - | LU0278465488 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,95 | 0,01 | 0,09 | 11,16 | 10,81 | - | LU0278463947 | - | - |
| A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 9,77 | - | LU0280465617 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,30 | 0,01 | 0,07 | 15,53 | 15,10 | - | LU0480534915 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,17 | 0,01 | 0,08 | 13,31 | 12,98 | - | LU0278469472 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,46 | 0,01 | 0,07 | 14,47 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
| A1 | EUR | Napi kifizetés | 8,77 | 0,02 | 0,23 | 8,77 | 8,13 | - | LU1005244220 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 9,09 | - | LU0278456818 | - | - |
| A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,86 | 0,01 | 0,15 | 7,27 | 6,79 | - | LU0280467159 | - | - |
| A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 14,27 | 0,01 | 0,07 | 14,82 | 14,08 | - | LU0280468637 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 11,82 | - | LU1051767835 | - | - |
| A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 021,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,00 | 1 010,00 | - | LU1005243099 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 94,59 | 0,02 | 0,02 | 99,27 | 93,71 | - | LU1165523371 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 10,40 | 10,03 | - | LU1181257202 | - | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,69 | - | LU1153584997 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,68 | 0,03 | 0,26 | 11,68 | 10,63 | - | LU1005243685 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,44 | 0,03 | 0,24 | 12,44 | 11,27 | - | LU1005243255 | - | - |
| A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,32 | - | LU0973708182 | - | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,87 | 0,01 | 0,05 | 21,08 | 20,58 | - | LU0827879767 | - | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 9,89 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,77 | - | LU1003076939 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | 9,68 | - | LU1121327164 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 98,98 | 0,03 | 0,03 | 102,56 | 97,96 | - | LU1121320748 | - | - |
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,77 | 0,02 | 0,23 | 8,77 | 8,13 | - | LU1005243339 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 9,08 | - | LU1165522480 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,83 | 0,04 | 0,31 | 12,83 | 11,56 | - | LU1005243503 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 90,53 | 0,04 | 0,04 | 95,36 | 89,69 | - | LU1051769021 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,46 | 0,01 | 0,10 | 10,82 | 10,35 | - | LU0972027022 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Szakirodalom
Szakirodalom
