Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,11 7,31 0,32 2,64 12,07
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,68 6,45 -2,32 0,10 9,40

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 EUR 5 441,477
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 761
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2013-jan.-16
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,63%
ISIN LU0869640077
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEBD2DH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B734S92
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 0,29%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 7,56
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,80
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 3,26
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,952
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 9,06

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 2019-júl.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,44
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,92
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,24
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,20
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,90
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,20 -0,01 -0,07 14,48 12,89 - LU0869640077 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,23 -0,13 -0,43 31,34 29,11 - LU0171279937 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,08 -0,15 -0,43 36,26 33,50 - LU0827877472 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,67 -0,10 -0,44 23,46 21,74 - LU0172748641 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,23 -0,05 -0,21 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 111,23 -0,02 -0,02 113,67 102,31 - LU1499592381 - -
A1 EUR Havi kifizetés 20,51 -0,01 -0,05 21,08 19,23 - LU0118259232 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 062,00 0,00 0,00 1 091,00 994,00 - LU1668663914 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 774,83 0,09 0,01 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,52 0,00 0,00 26,27 24,02 - LU0500207468 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,55 -0,14 -0,42 34,72 32,14 - LU0171279184 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,34 -0,01 -0,04 28,15 25,73 - LU0090830810 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,50 -0,01 -0,05 21,08 19,22 - LU0172396516 - -
A1 USD Havi kifizetés 22,68 -0,10 -0,44 23,46 21,74 - LU0171278889 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,25 -0,01 -0,08 12,60 11,50 - LU1266592374 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,73 -0,01 -0,03 32,59 29,63 - LU0297941469 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,48 -0,01 -0,04 28,29 25,78 - LU0430265933 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,34 -0,01 -0,03 31,19 28,43 - LU0050372472 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,86 0,00 0,00 14,14 12,62 - LU0869650977 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom