FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
7,72 | -4,24 | 15,74 | 1,12 | 8,55 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,61 | 1,80 | 16,26 | 1,47 | 5,74 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
27,39 | 11,05 | 6,40 | - | 8,61 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,67 | 8,82 | 5,91 | - | 8,65 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
34,59 | 4,69 | 9,91 | 27,39 | 36,96 | 36,34 | - | 78,60 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,50 | 2,70 | 7,47 | 16,67 | 28,87 | 33,26 | - | 79,12 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAP SE | 5,84 |
SAFRAN SA | 5,81 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,47 |
SIKA AG | 5,04 |
RELX PLC | 4,79 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ASML HOLDING NV | 4,68 |
ROYAL UNIBREW A/S | 4,44 |
NOVO NORDISK A/S | 4,24 |
ADIDAS AG | 4,04 |
LONZA GROUP AG | 3,74 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 17,82 | 0,16 | 0,91 | 17,86 | 12,93 | - | LU0827890574 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 18,56 | 0,16 | 0,87 | 18,60 | 13,65 | - | LU0788108743 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 125,51 | 1,11 | 0,89 | 125,88 | 94,26 | - | LU0011846440 | - | - |
A2 HEDGED | CAD | Nincs kifizetés | 12,97 | 0,12 | 0,93 | 13,00 | 9,56 | - | LU1023060079 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 113,24 | 1,00 | 0,89 | 113,59 | 85,45 | - | LU0090830901 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 118,11 | 1,06 | 0,91 | 118,37 | 86,46 | - | LU1210724834 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 13,66 | 0,12 | 0,89 | 13,70 | 10,09 | - | LU1023059733 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 139,32 | 1,24 | 0,90 | 139,71 | 103,89 | - | LU0252966055 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 98,79 | 0,70 | 0,71 | 100,55 | 80,21 | - | LU0204061864 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 116,70 | 1,03 | 0,89 | 117,04 | 88,35 | - | LU0408221439 | - | - |
D4 | EUR | Nincs kifizetés | 116,45 | -0,02 | -0,02 | 117,82 | 88,96 | - | LU1852330817 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,57 | 0,13 | 0,90 | 14,60 | 10,74 | - | LU0963555726 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 154,05 | 0,75 | 0,49 | 154,05 | 118,73 | - | LU0411709727 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 138,78 | 0,67 | 0,49 | 138,78 | 107,73 | - | LU0171280430 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 19,16 | 0,17 | 0,90 | 19,21 | 14,00 | - | LU0526926950 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 12,47 | 0,11 | 0,89 | 12,50 | 9,33 | - | LU1023060665 | - | - |
A2 HEDGED | NZD | Nincs kifizetés | 14,17 | 0,13 | 0,93 | 14,20 | 10,45 | - | LU1023060319 | - | - |