From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
0,16 | 0,16 | -0,07 | -0,27 | 0,04 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,08 | -0,09 | 0,01 | - | 0,03 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | -0,26 | 0,05 | - | 0,18 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BNG BANK NV 144A | 4,51 |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | 3,71 |
ALBERTA (PROVINCE OF) | 3,71 |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS | 3,49 |
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
DNB BANK ASA | 3,23 |
JUPITER SECURITIZATION COMPANY LLC | 3,07 |
SUNCORP METWAY LTD | 3,03 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,96 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 190,04 | 0,00 | 0,00 | 190,08 | 189,69 | - | LU0329591720 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 155,12 | 0,01 | 0,01 | 155,12 | 152,42 | - | LU0006061419 | - | - |
E2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 180,33 | 0,00 | 0,00 | 180,90 | 180,28 | - | LU0297947409 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 189,03 | 0,01 | 0,01 | 189,17 | 188,89 | - | LU0297945965 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 148,45 | 0,01 | 0,01 | 148,45 | 146,23 | - | LU0090845503 | - | - |