Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
0,16 | 0,16 | -0,07 | -0,27 | 0,04 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,08 | -0,09 | 0,01 | - | 0,03 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | -0,26 | 0,05 | - | 0,18 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-15
USD 614,505
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2018-aug.-31
75
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja
2012-okt.-25
Eszközbesorolási osztály
Készpénz
Morningstar kategória
Money Market - Other
Referenciaindex
7 Day USD LIBID
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
0,37%
ISIN
LU0329591720
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGHGD2
Vételi jutalék
0,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B8362M6
Bloomberg Benchmark Ticker
USDRPRFB
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
GBP 100000
Minimális további befektetés
GBP 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BNG BANK NV 144A | 4,51 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | 3,71 |
| ALBERTA (PROVINCE OF) | 3,71 |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS | 3,49 |
| BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
| DNB BANK ASA | 3,23 |
| JUPITER SECURITIZATION COMPANY LLC | 3,07 |
| SUNCORP METWAY LTD | 3,03 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,96 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 190,04 | 0,00 | 0,00 | 190,08 | 189,69 | - | LU0329591720 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 155,12 | 0,01 | 0,01 | 155,12 | 152,42 | - | LU0006061419 | - | - |
| E2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 180,33 | 0,00 | 0,00 | 180,90 | 180,28 | - | LU0297947409 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 189,03 | 0,01 | 0,01 | 189,17 | 188,89 | - | LU0297945965 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 148,45 | 0,01 | 0,01 | 148,45 | 146,23 | - | LU0090845503 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Szakirodalom
Szakirodalom
