Részvény

BGF World Technology Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,48 38,93 34,76 40,00 8,54
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

5,74 43,28 25,86 26,38 12,51

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 1 910,406
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 114
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1995-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Technology
Referenciaindex MSCI World All Country Information Technology net Index in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827890491
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWTD2G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8KMZ39
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 15,03
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 14,71
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1,069

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Technology Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 344 Sector Equity Technology alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-szept.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS A 3,09
MICROSOFT CORP 2,98
TENCENT HOLDINGS LTD 2,93
AMAZON COM INC 2,88
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,84
Név Súly (%)
APPLE INC 2,72
SALESFORCE.COM INC 2,66
TWILIO INC CLASS A 2,31
ADOBE INC 1,74
SERVICENOW INC 1,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 GBP Nincs kifizetés 32,16 0,25 0,78 35,68 23,87 - LU0827890491 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 084,00 8,00 0,74 1 160,00 977,00 - LU1948809444 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,55 0,02 0,06 33,65 22,91 - LU0171310955 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,49 -0,07 -0,66 11,29 7,90 - LU1852331112 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,98 0,08 0,73 11,79 8,35 - LU1822773716 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 29,70 0,23 0,78 33,00 22,19 - LU0171311680 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,12 0,27 0,71 40,64 28,26 - LU0056508442 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,11 0,03 0,08 39,46 26,66 - LU0376438312 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,27 0,02 0,06 36,51 24,78 - LU0171310443 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,10 0,25 0,72 37,46 26,12 - LU0147408487 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,28 0,29 0,71 43,93 30,41 - LU0724618946 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony Kim
Tony Kim

Szakirodalom

Szakirodalom