From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
15,34 | 3,69 | 10,69 | 17,15 | -10,71 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
18,62 | 5,17 | 15,74 | 9,00 | -11,41 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-7,30 | 14,23 | 9,52 | - | 11,06 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-7,50 | 9,98 | 8,96 | - | 10,83 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
10,46 | 10,46 | -0,32 | -7,30 | 49,05 | 57,55 | - | 92,86 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,80 | 7,80 | 0,30 | -7,50 | 33,03 | 53,55 | - | 90,38 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BANK OF AMERICA CORP | 6,20 |
CITIGROUP INC | 6,17 |
JPMORGAN CHASE & CO | 5,58 |
MORGAN STANLEY | 3,77 |
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | 3,70 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 3,16 |
SVB FINANCIAL GROUP | 3,11 |
WELLS FARGO | 3,07 |
AXA SA | 3,01 |
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 2,96 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,77 | 0,47 | 1,86 | 27,31 | 22,26 | - | LU0827889055 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 24,54 | 0,39 | 1,61 | 28,55 | 21,53 | - | LU0147401714 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 29,04 | 0,46 | 1,61 | 33,39 | 25,44 | - | LU0329593262 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 91,87 | 1,47 | 1,63 | 104,53 | 80,65 | - | LU1791807156 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 23,65 | 0,43 | 1,85 | 25,20 | 20,44 | - | LU0171304719 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 10,20 | 0,17 | 1,69 | 11,94 | 8,96 | - | LU1668664300 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,78 | 0,40 | 1,87 | 23,30 | 18,84 | - | LU0171305443 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 26,65 | 0,43 | 1,64 | 30,85 | 23,36 | - | LU0106831901 | - | - |