BGF World Financials Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-15 EUR 25,77
52 hetes tartomány 22,26 - 27,31
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-15 0,47 (1,86%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund as of 2019-jan.-31 rated against 163,00 Sector Equity Financial Services Funds.
Neutral

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	15,34	3,69	10,69	17,15	-10,71
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	18,62	5,17	15,74	9,00	-11,41

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-7,30	14,23	9,52	-	11,06
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-7,50	9,98	8,96	-	10,83

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	10,46	10,46	-0,32	-7,30	49,05	57,55	-	92,86
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	7,80	7,80	0,30	-7,50	33,03	53,55	-	90,38

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF World Financials Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 122,180

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 42

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03

Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-25

Eszközbesorolási osztály Részvény

Morningstar kategória Sector Equity Financial Services

Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index in EUR

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,08%

ISIN LU0827889055

Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWFD2E

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B845JY3

Bloomberg Benchmark Ticker -

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 100000

Minimális további befektetés -

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,94

3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,276

5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 13,46

5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,233

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BGF World Financials Fund received a Morningstar Rating of 5 stars for the 3-year period, 4 stars stars for the 5-year period and 4 stars stars for the 10-year period, rated against 163, 152 and 90 Sector Equity Financial Services Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

A BGF World Financials Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 163 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Top holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Név	Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP	6,20
CITIGROUP INC	6,17
JPMORGAN CHASE & CO	5,58
MORGAN STANLEY	3,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR	3,70

Név	Súly (%)
CHINA MERCHANTS BANK LTD H	3,16
SVB FINANCIAL GROUP	3,11
WELLS FARGO	3,07
AXA SA	3,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	2,96

Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály	Pénznem	Kifizetések gyakorisága	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték mennyiségi változása	Nettó eszközérték %-os változása	52 hetes magas	52 hetes alacsony	Lemondás díja	ISIN	Létrehozás díja	TIS
D2	EUR	Nincs kifizetés	25,77	0,47	1,86	27,31	22,26	-	LU0827889055	-	-
E2	USD	Nincs kifizetés	24,54	0,39	1,61	28,55	21,53	-	LU0147401714	-	-
D2	USD	Nincs kifizetés	29,04	0,46	1,61	33,39	25,44	-	LU0329593262	-	-
A2 HEDGED	HKD	Nincs kifizetés	91,87	1,47	1,63	104,53	80,65	-	LU1791807156	-	-
A2	EUR	Nincs kifizetés	23,65	0,43	1,85	25,20	20,44	-	LU0171304719	-	-
A2 HEDGED	SGD	Nincs kifizetés	10,20	0,17	1,69	11,94	8,96	-	LU1668664300	-	-
E2	EUR	Nincs kifizetés	21,78	0,40	1,87	23,30	18,84	-	LU0171305443	-	-
A2	USD	Nincs kifizetés	26,65	0,43	1,64	30,85	23,36	-	LU0106831901	-	-

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno

Szakirodalom

Download

Teljesítmény

Teljesítmény

Hozamok

Diagram

Reinvestments

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

Holdingok

Holdingok

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Szakirodalom

Szakirodalom