Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,01 1,54 1,67 0,37 4,53
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,16 1,32 0,65 0,28 4,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 USD 1 902,256
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 564
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-25
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,54%
ISIN LU0827887356
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSDD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B84M610
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCRP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 1,98%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 2,28
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,91
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,91
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,714
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 2,55

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 230 USD Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,28
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,09
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,64
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 3,23
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 2,92
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 2,69
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,70
WI TREASURY NOTE 1.5 11/30/2021 1,50
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,24
SOFI_17-D A2FX 144A 1,06
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 14,12 -0,01 -0,07 14,14 13,47 - LU0827887356 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,56 0,00 0,00 12,58 12,08 - LU0154237738 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,53 0,00 0,00 8,57 8,36 - LU0172419748 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,98 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,78 0,00 0,00 13,79 13,19 - LU0154237225 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,34 0,00 0,00 11,49 10,52 - LU0171298564 - -
A3 EUR Havi kifizetés 7,70 -0,01 -0,13 7,83 7,26 - LU0172420597 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,53 -0,01 -0,12 8,57 8,35 - LU0155445546 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,62 0,00 0,00 9,68 9,48 - LU1062843773 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,92 0,00 0,00 9,98 9,75 - LU1423762027 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Szakirodalom

Szakirodalom