Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,17 9,26 0,51 -5,19 6,53
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,84 10,55 2,17 -1,01 10,80

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 3 304,062
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 353
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-24
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0841166456
Bloomberg Ticker (szimbólum) BATA3EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8KMQ25
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,80%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,52
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,59
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 2,91
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,197
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,77

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,95
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,94
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,90
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 0,90
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,85
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,77
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,75
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,74
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,19 0,00 0,00 9,38 8,85 - LU0841166456 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,31 -0,01 -0,09 11,43 10,54 - LU1062842700 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,49 0,00 0,00 11,66 10,82 - LU0803752632 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,05 -0,01 -0,10 10,19 9,46 - LU0830182670 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,80 0,00 0,00 10,90 10,01 - LU1250980452 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,24 -0,01 -0,14 7,41 6,98 - LU1200839618 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,81 -0,01 -0,08 12,96 11,97 - LU0063728728 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,24 -0,01 -0,09 11,45 10,67 - LU0871639620 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,42 -0,01 -0,11 9,60 8,97 - LU1149717156 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,13 -0,01 -0,07 14,17 12,80 - LU0540000063 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 11,05 -0,01 -0,09 11,20 10,39 - LU0496654236 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,93 -0,01 -0,09 11,11 10,31 - LU0841155764 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,76 -0,01 -0,10 10,02 9,51 - LU1200839535 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,84 0,00 0,00 11,02 10,26 - LU1200839881 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,47 -0,01 -0,07 14,51 12,96 - LU0776122383 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 99,28 -0,03 -0,03 100,67 93,76 - LU1257007309 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,78 0,00 0,00 11,99 11,18 - LU1200839709 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,46 0,00 0,00 11,65 10,82 - LU0764618053 - -
A2 USD Nincs kifizetés 43,48 -0,02 -0,05 43,60 39,12 - LU0063729296 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,84 -0,01 -0,08 13,00 12,00 - LU0172393414 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,80 -0,03 -0,03 87,34 81,60 - LU0784395997 - -
E2 USD Nincs kifizetés 39,88 -0,02 -0,05 40,01 36,06 - LU0147399801 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 35,77 -0,09 -0,25 36,48 31,60 - LU0277197249 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 105,19 -0,06 -0,06 106,71 98,37 - LU1023054775 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,64 0,00 0,00 13,67 12,29 - LU0969580215 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,54 -0,01 -0,08 12,64 11,57 - LU0969580132 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom