Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-1,85 33,59 4,90 15,30 3,88
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,29 35,49 11,46 12,61 10,06

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 599,620
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,06%
ISIN LU0827886200
Bloomberg Ticker (szimbólum) BUBVD2G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B88XRF0
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 11,22
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 11,18
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,021

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,77
JPMORGAN CHASE & CO 4,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,11
PFIZER INC 3,52
CITIGROUP INC 3,12
Név Súly (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,97
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,84
AES CORP 2,52
CISCO SYSTEMS INC 2,16
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 GBP Nincs kifizetés 78,98 0,45 0,57 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 83,31 0,39 0,47 83,31 66,18 - LU0171293920 - -
A4 EUR Éves kifizetés 82,50 0,38 0,46 82,50 65,77 - LU0213336463 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,16 0,17 0,29 59,21 50,09 - LU0200685153 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,50 0,14 0,28 50,55 42,95 - LU0200685666 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 146,24 0,42 0,29 146,34 120,79 - LU1333800354 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 71,45 0,40 0,56 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 76,25 0,35 0,46 76,25 60,84 - LU0171295891 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 62,37 0,18 0,29 62,42 52,45 - LU0329591993 - -
E2 USD Nincs kifizetés 84,00 0,24 0,29 84,07 69,53 - LU0147417710 - -
D2 USD Nincs kifizetés 101,45 0,29 0,29 101,52 83,06 - LU0275209954 - -
A2 USD Nincs kifizetés 91,77 0,26 0,28 91,85 75,63 - LU0072461881 - -
A4 GBP Éves kifizetés 70,66 0,41 0,58 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 92,09 0,43 0,47 92,09 72,67 - LU0827886119 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,61 0,04 0,23 17,63 14,64 - LU0602533316 - -
A4 USD Éves kifizetés 90,88 0,26 0,29 90,95 75,16 - LU0162691827 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom