Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 5 283,547
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-24
Részvényosztály indításának napja 2015-márc.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Other
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0827890228
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMD2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8BD252
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 100000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Név Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,19 0,03 0,58 6,14 4,63 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,85 0,04 0,69 6,94 5,21 - LU0827890061 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,73 0,05 0,65 9,23 6,91 - LU1023059493 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,69 0,24 0,66 43,00 32,66 - LU0075056555 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,13 0,03 0,59 6,23 4,61 - LU0521028554 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,71 0,16 0,71 27,06 20,30 - LU0827890145 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,05 0,11 0,41 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,56 0,27 0,92 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,93 0,02 0,69 3,58 2,63 - LU0326425351 - -
A4 EUR Éves kifizetés 31,63 0,29 0,93 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,39 0,03 0,56 6,50 4,83 - LU0827889998 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,10 0,02 0,65 3,77 2,78 - LU0326424115 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,56 0,29 0,90 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,46 0,04 0,62 7,67 5,77 - LU0788109121 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,90 0,32 0,90 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,36 0,02 0,60 4,06 3,01 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,58 0,04 0,72 6,67 4,98 - LU0480534758 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,41 0,02 0,59 4,06 3,05 - LU0330918003 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,31 0,22 0,66 39,23 29,68 - LU0090845842 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,46 0,27 0,67 47,06 35,95 - LU0252968341 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom