From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-7,20 | 1,82 | -8,79 | 20,54 | -17,87 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-6,18 | -2,84 | -0,40 | 25,51 | -14,86 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-18,92 | 0,91 | -1,46 | - | 3,22 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-13,91 | 6,69 | 1,47 | - | 5,07 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,33 | 5,33 | -1,99 | -18,92 | 2,76 | -7,09 | - | 22,09 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
6,59 | 6,59 | 0,72 | -13,91 | 21,44 | 7,55 | - | 36,55 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ROCHE HOLDING AG | 5,02 |
NOVO NORDISK A/S | 4,89 |
SANOFI SA | 4,30 |
EXPERIAN PLC | 4,13 |
SAFRAN SA | 3,76 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,72 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,68 |
UNILEVER PLC | 3,50 |
ALLIANZ SE | 3,24 |
SAP SE | 3,22 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 26,60 | 0,27 | 1,03 | 30,92 | 24,10 | - | LU0827878959 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,80 | 0,27 | 1,25 | 24,30 | 19,49 | - | LU0229084990 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 23,60 | 0,29 | 1,24 | 26,18 | 21,09 | - | LU0368266812 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,53 | 0,25 | 1,23 | 22,98 | 18,37 | - | LU0252967707 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 24,56 | 0,24 | 0,99 | 28,72 | 22,28 | - | LU0252970834 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 11,88 | 0,15 | 1,28 | 12,94 | 10,58 | - | LU0969580306 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 16,50 | 0,20 | 1,23 | 18,15 | 14,72 | - | LU1270847426 | - | - |