BGF Euro-Markets Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-20 USD 33,55
52 hetes tartomány 29,97 - 40,71
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-20 0,18 (0,54%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF Euro-Markets Fund as of 2019-jan.-31 rated against 1 009,00 Eurozone Large-Cap Equity Funds.
Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-dec.-24)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan cégek részvényeibe fekteti be, amelyeket az Európai Unió (EU) azon tagállamaiban bejegyzett cégek bocsátottak ki, amelyek részt vesznek az Európai Unió Gazdasági és Monetáris Uniójában (az EMU-ban). Az Alap kitettségre tehet szert olyan EU-tagállamokban is, amelyekről a portfólió-menedzser véleménye szerint valószínű, hogy a belátható jövőben csatlakozni fognak az EMU-hoz, és olyan cégekben is, amelyeknek központja máshol van, de főtevékenységüket az EMU-ban részt vevő országokban végzik.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-15,19	10,08	-3,15	30,80	-21,97
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-8,39	-1,42	1,34	28,06	-16,90

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-23,25	3,73	0,45	-	5,50
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-17,16	7,24	1,66	-	5,95

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	6,18	6,18	-2,45	-23,25	11,62	2,25	-	40,13
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	6,69	6,69	0,42	-17,16	23,32	8,58	-	43,97

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF Euro-Markets Fund (USD)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 EUR 2 135,860

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 41

Alappénznem EUR

Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04

Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11

Eszközbesorolási osztály Részvény

Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity

Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index in USD

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,07%

ISIN LU0827878280

Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMKD2U

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B7YCS39

Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés USD 100000

Minimális további befektetés -

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,14

3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,014

5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,50

5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,913

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BGF Euro-Markets Fund received a Morningstar Rating of 2 stars for the 3-year period, 3 stars stars for the 5-year period and 5 stars stars for the 10-year period, rated against 1009, 836 and 564 Eurozone Large-Cap Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1009 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-dec.-24)

Holdingok

Top holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Név	Súly (%)
SANOFI SA	5,86
SAFRAN SA	5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,67
UNILEVER NV	4,11
AIRBUS SE	3,64

Név	Súly (%)
IBERDROLA SA	3,52
SAP SE	3,51
VINCI SA	3,37
ALLIANZ SE	3,15
GALP ENERGIA SGPS SA	3,12

Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály	Pénznem	Kifizetések gyakorisága	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték mennyiségi változása	Nettó eszközérték %-os változása	52 hetes magas	52 hetes alacsony	Lemondás díja	ISIN	Létrehozás díja	TIS
D2	USD	Nincs kifizetés	33,55	0,18	0,54	40,71	29,97	-	LU0827878280	-	-
E2	USD	Nincs kifizetés	27,62	0,15	0,55	33,87	24,72	-	LU0171278376	-	-
A2 HEDGED	SGD	Nincs kifizetés	18,40	0,07	0,38	20,74	16,28	-	LU1270847343	-	-
D2	EUR	Nincs kifizetés	29,59	0,12	0,41	33,64	26,22	-	LU0252966485	-	-
D2 HEDGED	CHF	Nincs kifizetés	14,01	0,05	0,36	15,97	12,42	-	LU0906886691	-	-
A2	USD	Nincs kifizetés	30,41	0,17	0,56	37,14	27,19	-	LU0171277485	-	-
A2 HEDGED	HKD	Nincs kifizetés	94,78	0,36	0,38	106,71	83,87	-	LU1791806182	-	-
A2	EUR	Nincs kifizetés	26,82	0,10	0,37	30,67	23,80	-	LU0093502762	-	-
A2 HEDGED	GBP	Nincs kifizetés	12,42	0,05	0,40	14,11	11,01	-	LU0986743572	-	-
E2	EUR	Nincs kifizetés	24,35	0,09	0,37	27,96	21,63	-	LU0093503141	-	-
A2 HEDGED	CHF	Nincs kifizetés	16,14	0,06	0,37	18,50	14,32	-	LU0589470326	-	-
A2 HEDGED	USD	Nincs kifizetés	13,24	0,05	0,38	14,80	11,70	-	LU0969580488	-	-
A4	GBP	Éves kifizetés	21,86	0,06	0,28	25,53	20,14	-	LU0204061948	-	-
A4	EUR	Éves kifizetés	23,32	0,08	0,34	26,79	20,70	-	LU0162689763	-	-
D2 HEDGED	USD	Nincs kifizetés	12,02	0,05	0,42	13,36	10,60	-	LU1185942403	-	-

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Download

Teljesítmény

Teljesítmény

Hozamok

Diagram

Reinvestments

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating

Holdingok

Holdingok

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Szakirodalom

Szakirodalom