FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,23 | 1,80 | 28,16 | -4,35 | -5,49 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-9,04 | 3,55 | 28,54 | -2,27 | -2,17 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,42 | 9,67 | 4,70 | - | 6,92 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,69 | 10,64 | 3,83 | - | 6,95 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
22,18 | 2,62 | 7,25 | 15,42 | 31,92 | 25,82 | - | 61,24 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
19,67 | 1,45 | 7,88 | 13,69 | 35,43 | 20,69 | - | 61,49 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6,50 |
SAFRAN SA | 5,73 |
ASML HOLDING NV | 4,67 |
SAP SE | 4,56 |
ALLIANZ SE | 4,32 |
Név | Súly (%) |
---|---|
AIRBUS SE | 4,13 |
SANOFI SA | 3,91 |
ADIDAS AG | 3,75 |
VINCI SA | 3,47 |
PERNOD-RICARD SA | 3,46 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 37,63 | 0,21 | 0,56 | 37,63 | 29,97 | - | LU0827878280 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 14,14 | 0,14 | 1,00 | 14,20 | 10,60 | - | LU1185942403 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 110,39 | 1,07 | 0,98 | 110,84 | 83,87 | - | LU1791806182 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 27,74 | 0,27 | 0,98 | 27,88 | 21,63 | - | LU0093503141 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 30,67 | 0,17 | 0,56 | 30,68 | 24,72 | - | LU0171278376 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,67 | 0,30 | 0,99 | 30,82 | 23,80 | - | LU0093502762 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 18,39 | 0,18 | 0,99 | 18,48 | 14,32 | - | LU0589470326 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 26,56 | 0,26 | 0,99 | 26,69 | 20,70 | - | LU0162689763 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 33,91 | 0,19 | 0,56 | 33,91 | 27,19 | - | LU0171277485 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 15,49 | 0,15 | 0,98 | 15,55 | 11,70 | - | LU0969580488 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 24,09 | 0,19 | 0,79 | 24,99 | 20,14 | - | LU0204061948 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,26 | 0,14 | 0,99 | 14,33 | 11,01 | - | LU0986743572 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 34,03 | 0,32 | 0,95 | 34,19 | 26,22 | - | LU0252966485 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 21,38 | 0,21 | 0,99 | 21,47 | 16,28 | - | LU1270847343 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 16,07 | 0,16 | 1,01 | 16,14 | 12,42 | - | LU0906886691 | - | - |