BGF Euro-Markets Fund

Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan cégek részvényeibe fekteti be, amelyeket az Európai Unió (EU) azon tagállamaiban bejegyzett cégek bocsátottak ki, amelyek részt vesznek az Európai Unió Gazdasági és Monetáris Uniójában (az EMU-ban). Az Alap kitettségre tehet szert olyan EU-tagállamokban is, amelyekről a portfólió-menedzser véleménye szerint valószínű, hogy a belátható jövőben csatlakozni fognak az EMU-hoz, és olyan cégekben is, amelyeknek központja máshol van, de főtevékenységüket az EMU-ban részt vevő országokban végzik.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,23 1,80 28,16 -4,35 -5,49
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,04 3,55 28,54 -2,27 -2,17

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 EUR 1 902,113
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 39
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-21
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827878280
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMKD2U
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7YCS39
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 14,00
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,986
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 14,68
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,904

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1030 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-dec.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,50
SAFRAN SA 5,73
ASML HOLDING NV 4,67
SAP SE 4,56
ALLIANZ SE 4,32
Név Súly (%)
AIRBUS SE 4,13
SANOFI SA 3,91
ADIDAS AG 3,75
VINCI SA 3,47
PERNOD-RICARD SA 3,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 37,63 0,21 0,56 37,63 29,97 - LU0827878280 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,14 0,14 1,00 14,20 10,60 - LU1185942403 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 110,39 1,07 0,98 110,84 83,87 - LU1791806182 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,74 0,27 0,98 27,88 21,63 - LU0093503141 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,67 0,17 0,56 30,68 24,72 - LU0171278376 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,67 0,30 0,99 30,82 23,80 - LU0093502762 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 18,39 0,18 0,99 18,48 14,32 - LU0589470326 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,56 0,26 0,99 26,69 20,70 - LU0162689763 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,91 0,19 0,56 33,91 27,19 - LU0171277485 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,49 0,15 0,98 15,55 11,70 - LU0969580488 - -
A4 GBP Éves kifizetés 24,09 0,19 0,79 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,26 0,14 0,99 14,33 11,01 - LU0986743572 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,03 0,32 0,95 34,19 26,22 - LU0252966485 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,38 0,21 0,99 21,47 16,28 - LU1270847343 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,07 0,16 1,01 16,14 12,42 - LU0906886691 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom