BGF World Mining Fund

Részvény

BGF World Mining Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-06 PLN 5,95
    52 hetes tartomány 5,27 - 6,43
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-06 0,05 (0,85%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint a bányászattal és/vagy az alapvető fémek, illetve nemesfémek és/vagy ásványi anyagok előállításával foglalkozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Az Alap ténylegesen arannyal vagy fémmel nem rendelkezik.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-47,13 43,43 18,33 0,67 -4,85
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-44,79 52,78 19,48 0,69 6,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: PLN   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 4 694,161
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,33%
ISIN LU0827890061
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMD2PH
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7XFK11
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 19,13
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,047
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 28,37
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,968

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,06
RIO TINTO PLC 6,99
VALE SA 6,45
ANGLO AMERICAN PLC 5,89
BARRICK GOLD CORP 5,62
Név Súly (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 5,53
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,85
FRANCO NEVADA CORP 4,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,97
NEWCREST MINING LTD 3,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,95 0,05 0,85 6,43 5,27 - LU0827890061 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,74 0,37 1,22 32,85 26,35 - LU0172157363 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,31 0,05 0,95 5,72 4,68 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,97 0,18 0,79 24,91 20,54 - LU0827890145 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,64 0,05 0,89 6,11 5,04 - LU0480534758 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,59 0,30 0,80 40,51 33,05 - LU0075056555 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,99 0,27 0,80 36,70 30,03 - LU0090845842 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,37 0,02 0,60 3,67 3,05 - LU0326425278 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,71 0,45 1,21 40,11 31,93 - LU0252963383 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,47 0,03 0,87 3,75 3,08 - LU0330918003 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,62 0,39 1,21 35,22 28,17 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,81 0,06 0,77 8,48 6,98 - LU1023059493 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,09 0,02 0,65 3,37 2,81 - LU0326424115 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,10 0,04 0,79 5,56 4,66 - LU0521028554 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,91 0,02 0,69 3,18 2,66 - LU0326425351 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,59 0,05 0,76 7,11 5,83 - LU0788109121 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,70 0,33 0,80 44,81 36,39 - LU0252968341 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,00 0,41 1,22 36,26 29,00 - LU0172157280 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,38 0,04 0,75 5,86 4,89 - LU0827889998 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,74 0,27 1,02 30,73 24,43 - LU0204068877 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom