Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-47,13 43,43 18,33 0,67 -4,85
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-44,79 52,78 19,48 0,69 6,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 4 694,161
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,33%
ISIN LU0827890061
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMD2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7XFK11
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 19,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 28,37
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,968

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,06
RIO TINTO PLC 6,99
VALE SA 6,45
ANGLO AMERICAN PLC 5,89
BARRICK GOLD CORP 5,62
Név Súly (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 5,53
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,85
FRANCO NEVADA CORP 4,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,97
NEWCREST MINING LTD 3,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,95 0,05 0,85 6,43 5,27 - LU0827890061 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,74 0,37 1,22 32,85 26,35 - LU0172157363 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,31 0,05 0,95 5,72 4,68 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,97 0,18 0,79 24,91 20,54 - LU0827890145 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,64 0,05 0,89 6,11 5,04 - LU0480534758 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,59 0,30 0,80 40,51 33,05 - LU0075056555 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,99 0,27 0,80 36,70 30,03 - LU0090845842 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,37 0,02 0,60 3,67 3,05 - LU0326425278 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,71 0,45 1,21 40,11 31,93 - LU0252963383 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,47 0,03 0,87 3,75 3,08 - LU0330918003 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,62 0,39 1,21 35,22 28,17 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,81 0,06 0,77 8,48 6,98 - LU1023059493 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,09 0,02 0,65 3,37 2,81 - LU0326424115 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,10 0,04 0,79 5,56 4,66 - LU0521028554 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,91 0,02 0,69 3,18 2,66 - LU0326425351 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,59 0,05 0,76 7,11 5,83 - LU0788109121 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,70 0,33 0,80 44,81 36,39 - LU0252968341 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,00 0,41 1,22 36,26 29,00 - LU0172157280 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,38 0,04 0,75 5,86 4,89 - LU0827889998 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,74 0,27 1,02 30,73 24,43 - LU0204068877 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom