FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-47,13 | 43,43 | 18,33 | 0,67 | -4,85 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-44,79 | 52,78 | 19,48 | 0,69 | 6,98 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,78 | 4,95 | -0,60 | - | -5,66 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
19,90 | 9,47 | 4,27 | - | -2,61 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,32 | 0,69 | 2,81 | 10,78 | 15,58 | -2,98 | - | -34,01 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,69 | 0,06 | 2,76 | 19,90 | 31,20 | 23,28 | - | -17,19 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BHP GROUP PLC | 9,06 |
RIO TINTO PLC | 6,99 |
VALE SA | 6,45 |
ANGLO AMERICAN PLC | 5,89 |
BARRICK GOLD CORP | 5,62 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NEWMONT GOLDCORP CORP | 5,53 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,85 |
FRANCO NEVADA CORP | 4,65 |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3,97 |
NEWCREST MINING LTD | 3,94 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 5,95 | 0,05 | 0,85 | 6,43 | 5,27 | - | LU0827890061 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,74 | 0,37 | 1,22 | 32,85 | 26,35 | - | LU0172157363 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,31 | 0,05 | 0,95 | 5,72 | 4,68 | - | LU0827890228 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 22,97 | 0,18 | 0,79 | 24,91 | 20,54 | - | LU0827890145 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 5,64 | 0,05 | 0,89 | 6,11 | 5,04 | - | LU0480534758 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 37,59 | 0,30 | 0,80 | 40,51 | 33,05 | - | LU0075056555 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 33,99 | 0,27 | 0,80 | 36,70 | 30,03 | - | LU0090845842 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 3,37 | 0,02 | 0,60 | 3,67 | 3,05 | - | LU0326425278 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 37,71 | 0,45 | 1,21 | 40,11 | 31,93 | - | LU0252963383 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 3,47 | 0,03 | 0,87 | 3,75 | 3,08 | - | LU0330918003 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 32,62 | 0,39 | 1,21 | 35,22 | 28,17 | - | LU0408222593 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 7,81 | 0,06 | 0,77 | 8,48 | 6,98 | - | LU1023059493 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 3,09 | 0,02 | 0,65 | 3,37 | 2,81 | - | LU0326424115 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,10 | 0,04 | 0,79 | 5,56 | 4,66 | - | LU0521028554 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 2,91 | 0,02 | 0,69 | 3,18 | 2,66 | - | LU0326425351 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 6,59 | 0,05 | 0,76 | 7,11 | 5,83 | - | LU0788109121 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 41,70 | 0,33 | 0,80 | 44,81 | 36,39 | - | LU0252968341 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 34,00 | 0,41 | 1,22 | 36,26 | 29,00 | - | LU0172157280 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,38 | 0,04 | 0,75 | 5,86 | 4,89 | - | LU0827889998 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 26,74 | 0,27 | 1,02 | 30,73 | 24,43 | - | LU0204068877 | - | - |