Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-21,04 -41,39 53,33 31,23 -18,52
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-16,77 -41,08 66,93 31,19 -13,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 5 499,652
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0827890061
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMD2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7XFK11
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 28,26
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 28,56
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,961

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Név Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 6,10 0,08 1,33 6,89 5,21 - LU0827890061 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,67 0,44 1,46 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,79 0,45 1,65 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,62 0,07 1,26 6,41 4,83 - LU0827889998 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,56 0,05 1,42 4,02 3,05 - LU0330918003 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,42 0,08 1,50 6,09 4,63 - LU0827890228 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,23 0,04 1,25 3,72 2,78 - LU0326424115 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,78 0,48 1,44 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,07 0,11 1,38 9,14 6,91 - LU1023059493 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,06 0,04 1,32 3,53 2,63 - LU0326425351 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,74 0,09 1,35 7,59 5,77 - LU0788109121 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,51 0,05 1,45 4,01 3,01 - LU0326425278 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,25 0,53 1,44 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,23 0,57 1,37 46,87 35,95 - LU0252968341 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,68 0,32 1,37 26,82 20,30 - LU0827890145 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,29 0,52 1,38 42,73 32,66 - LU0075056555 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,81 0,46 1,42 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,76 0,47 1,37 38,93 29,68 - LU0090845842 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,82 0,08 1,39 6,60 4,98 - LU0480534758 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,35 0,07 1,33 6,14 4,61 - LU0521028554 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom