FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-29,86 | 85,43 | -15,86 | -24,24 | 38,15 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-35,22 | 103,70 | -13,00 | -22,35 | 50,66 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
35,84 | 3,50 | 3,52 | - | -8,35 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
41,40 | 8,70 | 9,39 | - | -8,29 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,30 | -4,10 | -10,24 | 35,84 | 10,87 | 18,86 | - | -46,32 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
28,36 | -5,08 | -10,86 | 41,40 | 28,45 | 56,64 | - | -46,05 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BARRICK GOLD CORP | 9,67 |
NEWMONT GOLDCORP CORP | 9,31 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,10 |
NEWCREST MINING LTD | 7,75 |
FRANCO NEVADA CORP | 4,97 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 4,87 |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,76 |
KINROSS GOLD CORP | 4,55 |
POLYUS PAO | 3,80 |
B2GOLD CORP | 3,53 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,76 | -0,02 | -0,35 | 6,43 | 4,24 | - | LU0827889303 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 4,93 | -0,02 | -0,40 | 5,57 | 3,79 | - | LU0521028471 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 35,01 | -0,17 | -0,48 | 39,09 | 25,64 | - | LU0252968424 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 31,56 | -0,15 | -0,47 | 35,30 | 23,28 | - | LU0724618789 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,22 | -0,02 | -0,38 | 5,87 | 3,94 | - | LU0326423067 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 28,41 | -0,21 | -0,73 | 32,06 | 20,51 | - | LU0171305526 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,46 | -0,02 | -0,36 | 6,11 | 4,05 | - | LU0368265764 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 9,82 | -0,05 | -0,51 | 11,02 | 7,30 | - | LU1023058768 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,24 | -0,03 | -0,57 | 5,91 | 4,00 | - | LU0669555244 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 28,47 | -0,14 | -0,49 | 31,89 | 21,11 | - | LU0090841262 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 19,56 | -0,10 | -0,51 | 21,90 | 14,53 | - | LU0827889212 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 91,19 | -0,43 | -0,47 | 102,34 | 68,03 | - | LU1499592118 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 31,56 | -0,16 | -0,50 | 35,31 | 23,29 | - | LU0055631609 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 31,51 | -0,23 | -0,72 | 35,49 | 22,57 | - | LU0252963623 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,48 | -0,02 | -0,44 | 5,06 | 3,43 | - | LU0326423224 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 28,41 | -0,21 | -0,73 | 32,06 | 20,50 | - | LU0408222320 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,63 | -0,18 | -0,70 | 28,95 | 18,59 | - | LU0171306680 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,76 | -0,02 | -0,42 | 5,37 | 3,62 | - | LU0326422689 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 6,12 | -0,03 | -0,49 | 6,85 | 4,54 | - | LU0788108826 | - | - |