Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF World Gold Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-29,86 | 85,43 | -15,86 | -24,24 | 38,15 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-35,22 | 103,70 | -13,00 | -22,35 | 50,66 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
35,84 | 3,50 | 3,52 | - | -8,35 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
41,40 | 8,70 | 9,39 | - | -8,29 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,30 | -4,10 | -10,24 | 35,84 | 10,87 | 18,86 | - | -46,32 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
28,36 | -5,08 | -10,86 | 41,40 | 28,45 | 56,64 | - | -46,05 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-dec.-04
USD 5 169,396
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-okt.-31
47
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja
2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Other Equity
Referenciaindex
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,33%
ISIN
LU0827889303
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BWGD2SH
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B7C6PQ5
Bloomberg Benchmark Ticker
FTGOLDINX
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
SGD 100000
Minimális további befektetés
SGD 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
3y Volatility - Benchmark
a következő dátum idején: 2019-nov.-30
23,75
3y Beta
Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index
a következő dátum idején: 2019-nov.-30
0,805
5y Volatility - Benchmark
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
37,24
5y Beta
a következő dátum idején: 2019-nov.-30
0,805
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-okt.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BARRICK GOLD CORP | 9,67 |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 9,31 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,10 |
| NEWCREST MINING LTD | 7,75 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4,97 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 4,87 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,76 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,55 |
| POLYUS PAO | 3,80 |
| B2GOLD CORP | 3,53 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,76 | -0,02 | -0,35 | 6,43 | 4,24 | - | LU0827889303 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 4,93 | -0,02 | -0,40 | 5,57 | 3,79 | - | LU0521028471 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 35,01 | -0,17 | -0,48 | 39,09 | 25,64 | - | LU0252968424 | - | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 31,56 | -0,15 | -0,47 | 35,30 | 23,28 | - | LU0724618789 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,22 | -0,02 | -0,38 | 5,87 | 3,94 | - | LU0326423067 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 28,41 | -0,21 | -0,73 | 32,06 | 20,51 | - | LU0171305526 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,46 | -0,02 | -0,36 | 6,11 | 4,05 | - | LU0368265764 | - | - |
| A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 9,82 | -0,05 | -0,51 | 11,02 | 7,30 | - | LU1023058768 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,24 | -0,03 | -0,57 | 5,91 | 4,00 | - | LU0669555244 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 28,47 | -0,14 | -0,49 | 31,89 | 21,11 | - | LU0090841262 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 19,56 | -0,10 | -0,51 | 21,90 | 14,53 | - | LU0827889212 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 91,19 | -0,43 | -0,47 | 102,34 | 68,03 | - | LU1499592118 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 31,56 | -0,16 | -0,50 | 35,31 | 23,29 | - | LU0055631609 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 31,51 | -0,23 | -0,72 | 35,49 | 22,57 | - | LU0252963623 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,48 | -0,02 | -0,44 | 5,06 | 3,43 | - | LU0326423224 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 28,41 | -0,21 | -0,73 | 32,06 | 20,50 | - | LU0408222320 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,63 | -0,18 | -0,70 | 28,95 | 18,59 | - | LU0171306680 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,76 | -0,02 | -0,42 | 5,37 | 3,62 | - | LU0326422689 | - | - |
| A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 6,12 | -0,03 | -0,49 | 6,85 | 4,54 | - | LU0788108826 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Más befektetésekhez képest, ahol a befektetési kockázat számos szektor között oszlik meg, a részvényárak mozgása nagyobb kihatással lehet az alap összértékére. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe is befektethet, amelyek talán kevésbé likvidek, és értékük kevésbé jelezhető előre egy nagyobb vállalat részvényeihez képest. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az Alap bányarészvényekbe is befektethet, melyek volatilitása más befektetésekhez viszonyítva jellemzően magasabb az átlagosnál. A bányászati részvények esetében nem feltétlenül tükröződnek az értékpapírpiacon tapasztalt általános trendek. Opcionális – Az Alap fizikálisan nem tart aranyat, sem más árucikket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
