BGF World Gold Fund

Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint aranybányászattal foglalkozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Az Alap ténylegesen arannyal vagy fémmel nem rendelkezik.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-4,92 -21,55 48,63 2,59 -18,02
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-15,20 -21,42 59,59 9,11 -11,31

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: SGD   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 4 633,292
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0827889303
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWGD2SH
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7C6PQ5
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 100000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 37,19
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,863
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 37,43
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,803

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-máj.-18)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Név Súly (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,98 0,08 1,63 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 79,70 1,17 1,49 84,67 63,24 - LU1499592118 - -
A4 USD Éves kifizetés 27,35 0,40 1,48 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,99 0,05 1,27 4,34 3,20 - LU0326423224 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,23 0,07 1,68 4,57 3,38 - LU0326422689 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,67 0,07 1,52 5,01 3,73 - LU0669555244 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,57 0,12 1,42 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,36 0,41 1,52 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,77 0,36 1,47 25,97 19,54 - LU0090841262 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 24,17 0,36 1,51 24,17 18,59 - LU0171305526 - -
A4 EUR Éves kifizetés 24,16 0,36 1,51 24,16 18,59 - LU0408222320 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,42 0,07 1,61 4,78 3,54 - LU0521028471 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 26,64 0,39 1,49 26,64 20,43 - LU0252963623 - -
D2 USD Nincs kifizetés 30,16 0,44 1,48 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,00 0,25 1,49 18,02 13,49 - LU0827889212 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,60 0,06 1,32 4,95 3,67 - LU0326423067 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,88 0,32 1,48 21,88 16,87 - LU0171306680 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,75 0,07 1,50 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 5,32 0,07 1,33 5,62 4,21 - LU0788108826 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom