From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-8,58 | -30,16 | 25,20 | 24,57 | -5,34 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-12,30 | -31,04 | 31,04 | 23,74 | -6,57 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-3,91 | 21,51 | 3,79 | - | -0,28 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-5,09 | 22,21 | 3,07 | - | -0,92 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
14,71 | 14,71 | 12,86 | -3,91 | 79,41 | 20,42 | - | -1,74 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
14,95 | 14,95 | 11,50 | -5,09 | 82,53 | 16,33 | - | -5,68 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 9,86 |
PETROLEO BRASILEIRO SA | 9,27 |
BANCO BRADESCO SA | 9,23 |
VALE SA | 6,67 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4,47 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,83 |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,59 |
LOJAS RENNER SA | 3,44 |
AMBEV SA | 3,14 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 3,07 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 48,46 | 0,08 | 0,17 | 51,36 | 37,95 | - | LU0827884411 | - | - |
E2 | GBP | Nincs kifizetés | 53,04 | -0,06 | -0,11 | 54,48 | 41,18 | - | LU0171289811 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 66,19 | 0,00 | 0,00 | 67,19 | 50,19 | - | LU0171289498 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 11,50 | 0,02 | 0,17 | 12,10 | 8,96 | - | LU1023057877 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 6,99 | 0,01 | 0,14 | 7,53 | 5,52 | - | LU0521028802 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 69,10 | 0,12 | 0,17 | 72,39 | 53,83 | - | LU0147409709 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,55 | 0,02 | 0,27 | 7,92 | 5,88 | - | LU0827884502 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 10,09 | 0,02 | 0,20 | 10,63 | 7,87 | - | LU0788109048 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 58,41 | 0,10 | 0,17 | 62,77 | 45,98 | - | LU0827884254 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 53,90 | -0,06 | -0,11 | 55,35 | 41,89 | - | LU0204063647 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 82,30 | 0,15 | 0,18 | 85,16 | 63,74 | - | LU0252970081 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 63,16 | -0,08 | -0,13 | 64,85 | 48,63 | - | LU0827883876 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 57,61 | -0,07 | -0,12 | 59,17 | 44,58 | - | LU0171289738 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,17 | 0,02 | 0,20 | 10,77 | 7,93 | - | LU0827884338 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 60,93 | 0,00 | 0,00 | 61,87 | 46,31 | - | LU0171289571 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,69 | 0,02 | 0,21 | 10,34 | 7,58 | - | LU0480534832 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 73,64 | 54,84 | - | LU0252965164 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 62,91 | 0,00 | 0,00 | 63,86 | 47,70 | - | LU0408221785 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 75,07 | 0,14 | 0,19 | 78,26 | 58,34 | - | LU0072463663 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,20 | 0,02 | 0,28 | 7,61 | 5,63 | - | LU0572108347 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,32 | 0,01 | 0,14 | 7,83 | 5,76 | - | LU0827884171 | - | - |