BGF Latin American Fund

Részvény

BGF Latin American Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-13 GBP 48,09
    52 hetes tartomány 41,60 - 50,43
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-13 0,33 (0,69%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át Latin-Amerikában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-35,79 24,20 23,30 -10,84 7,03
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-38,65 28,65 25,59 -9,09 6,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: GBP   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 1 087,750
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,33%
ISIN LU0827884411
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLAD2RF
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8MY997
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 20,09
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,085
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 23,96
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,961

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,64
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,12
VALE SA 5,90
BANCO BRADESCO SA 5,87
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,02
Név Súly (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,76
BANCO DO BRASIL SA 3,69
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,26
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,20
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 48,09 0,33 0,69 50,43 41,60 - LU0827884411 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,17 0,05 0,70 7,53 6,26 - LU0827884171 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 62,15 -0,41 -0,66 68,71 55,66 - LU0827883876 - -
A4 GBP Éves kifizetés 52,43 -0,34 -0,64 58,46 47,55 - LU0204063647 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,15 0,05 0,70 7,47 6,18 - LU0572108347 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 67,35 0,32 0,48 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 61,74 0,28 0,46 63,87 51,82 - LU0171289571 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 74,29 0,35 0,47 76,43 61,60 - LU0252965164 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,37 0,08 0,71 11,93 9,84 - LU1023057877 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 51,65 -0,34 -0,65 57,42 46,82 - LU0171289811 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,81 0,05 0,74 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 57,40 0,40 0,70 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
A2 USD Nincs kifizetés 75,10 0,53 0,71 78,20 64,29 - LU0072463663 - -
E2 USD Nincs kifizetés 68,85 0,48 0,70 71,85 59,22 - LU0147409709 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,60 0,07 0,73 10,04 8,31 - LU0480534832 - -
D2 USD Nincs kifizetés 82,85 0,59 0,72 85,99 70,40 - LU0252970081 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 56,34 -0,37 -0,65 62,49 50,83 - LU0171289738 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,55 0,06 0,80 7,86 6,47 - LU0827884502 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 10,04 0,07 0,70 10,47 8,65 - LU0788109048 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,14 0,07 0,70 10,57 8,71 - LU0827884338 - -
A4 EUR Éves kifizetés 63,67 0,30 0,47 66,07 53,46 - LU0408221785 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Szakirodalom

Szakirodalom