FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-35,79 | 24,20 | 23,30 | -10,84 | 7,03 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-38,65 | 28,65 | 25,59 | -9,09 | 6,70 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
3,97 | 6,97 | -0,66 | - | -1,59 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
5,60 | 7,48 | 0,21 | - | -1,87 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,07 | -2,97 | 3,80 | 3,97 | 22,39 | -3,26 | - | -10,86 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,47 | -4,13 | 2,76 | 5,60 | 24,16 | 1,06 | - | -12,63 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 9,64 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 8,12 |
VALE SA | 5,90 |
BANCO BRADESCO SA | 5,87 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 5,02 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,76 |
BANCO DO BRASIL SA | 3,69 |
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 3,26 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 3,20 |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,20 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 48,09 | 0,33 | 0,69 | 50,43 | 41,60 | - | LU0827884411 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,17 | 0,05 | 0,70 | 7,53 | 6,26 | - | LU0827884171 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 62,15 | -0,41 | -0,66 | 68,71 | 55,66 | - | LU0827883876 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 52,43 | -0,34 | -0,64 | 58,46 | 47,55 | - | LU0204063647 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,15 | 0,05 | 0,70 | 7,47 | 6,18 | - | LU0572108347 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 67,35 | 0,32 | 0,48 | 69,52 | 56,25 | - | LU0171289498 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 61,74 | 0,28 | 0,46 | 63,87 | 51,82 | - | LU0171289571 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 74,29 | 0,35 | 0,47 | 76,43 | 61,60 | - | LU0252965164 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 11,37 | 0,08 | 0,71 | 11,93 | 9,84 | - | LU1023057877 | - | - |
E2 | GBP | Nincs kifizetés | 51,65 | -0,34 | -0,65 | 57,42 | 46,82 | - | LU0171289811 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 6,81 | 0,05 | 0,74 | 7,18 | 5,96 | - | LU0521028802 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 57,40 | 0,40 | 0,70 | 60,31 | 50,09 | - | LU0827884254 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 75,10 | 0,53 | 0,71 | 78,20 | 64,29 | - | LU0072463663 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 68,85 | 0,48 | 0,70 | 71,85 | 59,22 | - | LU0147409709 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,60 | 0,07 | 0,73 | 10,04 | 8,31 | - | LU0480534832 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 82,85 | 0,59 | 0,72 | 85,99 | 70,40 | - | LU0252970081 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 56,34 | -0,37 | -0,65 | 62,49 | 50,83 | - | LU0171289738 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,55 | 0,06 | 0,80 | 7,86 | 6,47 | - | LU0827884502 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 10,04 | 0,07 | 0,70 | 10,47 | 8,65 | - | LU0788109048 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,14 | 0,07 | 0,70 | 10,57 | 8,71 | - | LU0827884338 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 63,67 | 0,30 | 0,47 | 66,07 | 53,46 | - | LU0408221785 | - | - |