Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,52 21,33 23,71 -4,79 -7,19
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-5,14 11,68 31,52 -1,81 -4,27

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 1 244,597
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória China Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net Return Index in HKD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0827875773
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD2HK
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B86JZF6
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 100000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 18,51
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 20,59
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,015

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 486 China Equity alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,73
TENCENT HOLDINGS LTD 8,72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,06
BANK OF CHINA LTD 3,99
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,70
Név Súly (%)
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,39
MEITUAN DIANPING 3,38
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3,27
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,82
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HKD Nincs kifizetés 152,28 1,62 1,08 170,01 133,84 - LU0827875773 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,40 0,21 1,30 17,92 14,03 - LU1216661543 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 119,13 1,29 1,09 133,77 105,91 - LU1244155948 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,08 0,17 1,07 18,13 14,37 - LU0359202008 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,40 0,16 1,12 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,07 0,20 1,12 20,21 15,97 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,84 0,16 1,09 16,81 13,31 - LU1023057109 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 18,51 0,20 1,09 20,75 16,37 - LU0359201885 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,16 0,12 1,09 12,64 10,04 - LU0827876078 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,97 0,18 1,07 19,05 15,07 - LU0827875856 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 15,32 0,16 1,06 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,20 0,17 1,13 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,03 0,17 1,07 18,21 14,47 - LU0359204129 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,49 0,21 1,09 21,71 17,12 - LU0359204475 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom