Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 JPY 17 737,942
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 46
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-28
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0827883520
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGJVD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8FHJ59
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,05
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,24
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,005

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 786 Japan Large-Cap Equity alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,58
SOFTBANK GROUP CORP 3,61
NIDEC CORPORATION 2,81
DENSO CORPORATION 2,81
NINTENDO CO LTD 2,73
Név Súly (%)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,72
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
MITSUI & CO LTD 2,55
HOYA CORP 2,49
DENTSU INC 2,36
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 14,11 0,05 0,36 15,99 12,96 - LU0827883520 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,24 0,02 0,22 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,15 0,03 0,21 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 10,68 0,04 0,38 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,80 0,02 0,23 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,12 0,05 0,41 13,89 11,15 - LU0212924947 - -
A2 USD Nincs kifizetés 12,94 0,05 0,39 14,77 11,90 - LU0212924517 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,30 0,01 0,12 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 11,41 0,05 0,44 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 341,00 3,00 0,22 1 523,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
A4 GBP Éves kifizetés 9,79 0,01 0,10 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 432,00 3,00 0,21 1 624,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,44 0,04 0,32 13,46 11,34 - LU0827883447 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom