From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
4,51 | 21,93 | 4,72 | 12,58 | -12,63 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
9,30 | 22,05 | 5,44 | 8,91 | -8,49 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-6,54 | 6,42 | 7,76 | - | 9,92 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-4,04 | 6,43 | 8,57 | - | 10,06 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,14 | 7,14 | -1,62 | -6,54 | 20,54 | 45,33 | - | 82,18 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,70 | 5,70 | -1,85 | -4,04 | 20,55 | 50,82 | - | 83,67 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 6,58 |
SOFTBANK GROUP CORP | 3,61 |
NIDEC CORPORATION | 2,81 |
DENSO CORPORATION | 2,81 |
NINTENDO CO LTD | 2,73 |
Név | Súly (%) |
---|---|
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2,72 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,59 |
MITSUI & CO LTD | 2,55 |
HOYA CORP | 2,49 |
DENTSU INC | 2,36 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,45 | 0,04 | 0,32 | 13,46 | 11,34 | - | LU0827883447 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 12,05 | 0,01 | 0,08 | 13,89 | 11,15 | - | LU0212924947 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,73 | -0,01 | -0,11 | 10,00 | 8,07 | - | LU0255399239 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 12,87 | 0,01 | 0,08 | 14,77 | 11,90 | - | LU0212924517 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,03 | 0,01 | 0,07 | 15,99 | 12,96 | - | LU0827883520 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,42 | 0,04 | 0,35 | 12,38 | 10,41 | - | LU0212924608 | - | - |
A2 | JPY | Nincs kifizetés | 1 421,00 | -1,00 | -0,07 | 1 624,00 | 1 314,00 | - | LU0249410860 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 9,92 | -0,02 | -0,20 | 10,88 | 9,30 | - | LU0236176334 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 14,04 | -0,01 | -0,07 | 15,88 | 12,93 | - | LU0940328577 | - | - |
E2 | JPY | Nincs kifizetés | 1 331,00 | -1,00 | -0,08 | 1 523,00 | 1 231,00 | - | LU0249411165 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 10,69 | 0,03 | 0,28 | 11,61 | 9,76 | - | LU0212925324 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 8,47 | - | LU0827883793 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,24 | -0,01 | -0,12 | 9,46 | 7,62 | - | LU0277197835 | - | - |