From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-13,52 | 1,49 | 25,57 | 9,09 | -9,82 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-19,74 | -4,99 | 29,46 | 5,70 | -6,58 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-7,43 | 13,40 | 5,52 | - | 2,43 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-2,42 | 13,20 | 3,10 | - | 0,48 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
9,64 | 9,64 | 5,13 | -7,43 | 45,83 | 30,79 | - | 16,42 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
10,60 | 10,60 | 9,68 | -2,42 | 45,04 | 16,48 | - | 3,06 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
PJSC GAZPROM ADR CDI | 9,77 |
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | 7,38 |
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN | 5,27 |
ROSNEFT OIL COMPANY GDR | 5,23 |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | 4,34 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MAGNIT | 4,28 |
BANK PEKAO SA | 3,76 |
YANDEX NV CLASS A | 3,48 |
GEDEON RICHTER | 3,29 |
ALIOR BANK SA | 3,22 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 84,50 | -0,23 | -0,27 | 92,86 | 75,40 | - | LU0827876748 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 89,92 | -0,26 | -0,29 | 101,14 | 80,99 | - | LU0090830497 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 99,43 | -0,29 | -0,29 | 111,29 | 89,35 | - | LU0011850392 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 80,83 | -0,38 | -0,47 | 93,01 | 74,53 | - | LU0204061609 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 112,78 | -0,31 | -0,27 | 136,93 | 103,21 | - | LU0171273575 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 102,00 | -0,27 | -0,26 | 124,45 | 93,41 | - | LU0171274896 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 9,43 | -0,02 | -0,21 | 10,36 | 8,40 | - | LU0572106309 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 125,24 | -0,34 | -0,27 | 150,94 | 114,48 | - | LU0827876581 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 110,41 | -0,32 | -0,29 | 122,67 | 98,89 | - | LU0252967533 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 92,74 | -0,27 | -0,29 | 105,22 | 83,34 | - | LU0408221355 | - | - |