Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 567
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 642,672
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU0827880856
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGDED2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8F64W8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 3427 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2014-nov.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,47
JOHNSON & JOHNSON 1,87
APPLE INC 1,82
COMCAST CORP CLASS A 1,81
EXXON MOBIL CORP 1,63
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,62
AMAZON COM INC 1,50
WILLIAMS INC 1,49
MICROSOFT CORP 1,48
NESTLE SA 1,46
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,45
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,41
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 18,87 0,18 0,96 19,57 16,58 - LU0827880856 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,31 0,10 0,82 13,60 11,03 - LU0238690985 - -
A4 EUR Éves kifizetés 17,39 0,18 1,05 18,09 15,29 - LU0408221603 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,62 0,15 0,77 20,97 17,50 - LU0238689110 - -
D2 USD Nincs kifizetés 21,27 0,16 0,76 22,64 18,95 - LU0368268198 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,39 0,14 0,77 19,71 16,42 - LU0238689201 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,41 0,17 0,99 18,12 15,32 - LU0238689623 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,87 0,10 0,78 14,16 11,53 - LU0238690555 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 121,79 0,90 0,74 129,87 108,76 - LU1254117549 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,32 0,16 0,99 17,03 14,36 - LU0238689896 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,50 0,10 0,75 14,74 12,08 - LU0326425609 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom