Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 404,676
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0827875856
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8L6QT3
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 100000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 17,74
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 20,12
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,993

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Név Súly (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,67 -0,04 -0,23 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,62 -0,03 -0,19 19,10 13,31 - LU1023057109 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 157,64 -0,32 -0,20 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,12 -0,04 -0,20 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,53 -0,03 -0,18 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,75 -0,03 -0,16 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,36 -0,03 -0,19 19,18 13,13 - LU0359204632 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,84 -0,03 -0,18 20,58 14,37 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,15 -0,03 -0,19 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,94 -0,04 -0,24 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,75 -0,02 -0,17 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 16,29 -0,03 -0,18 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 19,26 -0,04 -0,21 23,18 16,37 - LU0359201885 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 124,15 -0,22 -0,18 149,23 105,68 - LU1244155948 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Helen Zhu
Helen Zhu

Szakirodalom

Szakirodalom