Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,75 5,80 -1,37 -2,60 8,29
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,14 6,54 -0,17 0,82 10,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 USD 1 316,385
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 1462
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2012-aug.-22
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - GBP Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0808759830
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWBA2G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8L3KH0
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 2,22%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 7,93
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,41
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 2,70
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,935
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 8,99

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 178 Global Bond - GBP Hedged alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jan.-16)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,25
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,99
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,60
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #406 0.1 11/01/2021 1,16
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,10
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3 10/12/2021 1,00
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT 2.875 09/12/2023 1,00
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 2.75 06/19/2023 1,00
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 0,93
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,04 0,00 0,00 12,26 11,24 - LU0808759830 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 68,06 -0,02 -0,03 69,82 60,78 - LU0277197678 - -
E2 USD Nincs kifizetés 75,41 0,03 0,04 76,63 69,50 - LU0184697075 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 98,29 0,03 0,03 100,57 92,99 - LU1484780827 - -
A1 USD Napi kifizetés 59,22 0,02 0,03 60,33 55,15 - LU0012053665 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,08 0,00 0,00 12,29 11,23 - LU0871639547 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,54 0,01 0,10 9,79 9,12 - LU1484780744 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 193,64 0,05 0,03 197,97 183,02 - LU0330917880 - -
D2 USD Nincs kifizetés 85,68 0,03 0,04 86,87 78,27 - LU0297941972 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 199,05 0,05 0,03 203,29 187,40 - LU0827888594 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,43 0,00 0,00 10,68 9,86 - LU1830001282 - -
A3 USD Havi kifizetés 59,10 0,02 0,03 60,25 55,03 - LU0184696853 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,50 0,00 0,00 10,73 9,93 - LU0308772333 - -
A2 USD Nincs kifizetés 81,48 0,03 0,04 82,69 74,73 - LU0184696937 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 104,53 0,04 0,04 106,65 98,56 - LU1529944784 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom