Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 2 314,079
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 271
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU0784395997
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGATA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B86L6K4
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,16%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 4,99
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,01
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,90
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,204
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,08

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1,00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1,00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 83,64 -0,02 -0,02 87,83 81,01 - LU0784395997 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,96 0,00 0,00 11,42 10,59 - LU0871639620 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,67 0,00 0,00 11,08 10,32 - LU0496654236 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,53 0,00 0,00 10,98 10,18 - LU1200839881 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,83 0,00 0,00 11,11 10,45 - LU1062842700 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,23 0,00 0,00 13,24 12,68 - LU0540000063 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,34 0,00 0,00 12,68 11,91 - LU0172393414 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,71 0,00 0,00 10,07 9,39 - LU0830182670 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,30 0,00 0,00 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,71 0,00 0,00 10,39 9,45 - LU1200839535 - -
A2 USD Nincs kifizetés 40,51 0,00 0,00 40,55 38,71 - LU0063729296 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,19 0,00 0,00 9,64 8,90 - LU1149717156 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,14 0,00 0,00 7,55 6,93 - LU1200839618 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,17 -0,01 -0,01 100,22 93,02 - LU1257007309 - -
E2 USD Nincs kifizetés 37,31 0,00 0,00 37,34 35,70 - LU0147399801 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,11 -0,01 -0,09 11,53 10,74 - LU0764618053 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,12 0,00 0,00 11,46 10,74 - LU0803752632 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,43 0,00 0,00 13,44 12,81 - LU0776122383 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,30 0,00 0,00 12,63 11,87 - LU0063728728 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,91 0,02 0,06 33,02 29,53 - LU0277197249 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,04 0,00 0,00 9,57 8,79 - LU0841166456 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,47 0,00 0,00 11,97 11,10 - LU1200839709 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,59 0,00 0,00 10,93 10,23 - LU0841155764 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 101,23 0,00 0,00 104,79 97,44 - LU1023054775 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,91 0,00 0,00 12,10 11,47 - LU0969580132 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,71 -0,01 -0,08 12,73 12,17 - LU0969580215 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom