FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-11,42 | 16,18 | 13,36 | -2,98 | -7,06 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-14,46 | 18,07 | 20,67 | 1,95 | -1,77 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,48 | 2,73 | 1,14 | - | 3,88 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,49 | 9,51 | 4,69 | - | 5,26 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,70 | -1,00 | 5,20 | 4,48 | 8,40 | 5,85 | - | 33,87 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,64 | 0,42 | 6,36 | 9,49 | 31,33 | 25,77 | - | 48,12 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,64 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 5,13 |
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND | 3,56 |
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 3,00 |
BANK OF CHINA LTD | 2,83 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,80 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 2,58 |
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 2,53 |
TREASURY WINE ESTATES LTD | 2,28 |
ARISTOCRAT LEISURE LTD | 2,21 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 99,94 | 0,88 | 0,89 | 106,30 | 92,54 | - | LU0765512784 | - | - |
A5G | HKD | Negyedéves kifizetés | 98,54 | 0,86 | 0,88 | 104,82 | 90,43 | - | LU0448666767 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,93 | 0,19 | 1,29 | 15,43 | 12,98 | - | LU0628613399 | - | - |
A4G HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 8,94 | 0,08 | 0,90 | 9,77 | 8,44 | - | LU1031077412 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 15,95 | 0,18 | 1,14 | 17,23 | 14,81 | - | LU0852073260 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 8,40 | 0,08 | 0,96 | 9,12 | 7,95 | - | LU0628613472 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 18,39 | 0,17 | 0,93 | 18,99 | 16,27 | - | LU0628613555 | - | - |
A5G HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 11,60 | 0,10 | 0,87 | 12,40 | 10,74 | - | LU0414403682 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Monthly Stable with IRD | 91,82 | 0,80 | 0,88 | 97,16 | 84,34 | - | LU1109561776 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 104,64 | 0,92 | 0,89 | 111,04 | 96,67 | - | LU1257007481 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 12,59 | 0,11 | 0,88 | 13,36 | 11,54 | - | LU0414403500 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,57 | 0,11 | 0,88 | 13,39 | 11,63 | - | LU0916957664 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 17,23 | 0,16 | 0,94 | 17,84 | 15,34 | - | LU0414403419 | - | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 13,15 | 0,11 | 0,84 | 13,94 | 12,10 | - | LU0738912210 | - | - |