Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
4,47 | -10,76 | 7,41 | 27,33 | -21,19 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
2,82 | -9,37 | 6,75 | 36,99 | -13,92 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-21,02 | 7,83 | 2,44 | - | 4,00 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-13,46 | 13,58 | 5,80 | - | 5,17 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
6,10 | 6,10 | 5,46 | -21,02 | 25,39 | 12,83 | - | 30,67 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,29 | 7,29 | 8,94 | -13,46 | 46,53 | 32,58 | - | 41,08 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-18
USD 422,557
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
3,56
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
55
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja
2012-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Other Equity
Referenciaindex
MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,85%
ISIN
LU0765512784
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGAPA6H
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B51NKB3
Bloomberg Benchmark Ticker
NDUECAPF
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
HKD 5000
Minimális további befektetés
-
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Yield to Maturity
Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTMs based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
0,13
Modified Duration
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
0,00
Effective Duration
A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
0,00
Weighted Avg Maturity
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
0,00
3y Volatility - Benchmark
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
13,64
3y Beta
Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
1,026
5y Volatility - Benchmark
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
14,37
5y Beta
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
1,016
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
0,00
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,06 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 3,87 |
| BANK OF CHINA LTD | 3,73 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,11 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 3,09 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2,86 |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 2,72 |
| SJM HOLDINGS LTD | 2,64 |
| SK HYNIX INC | 2,49 |
| SIAM COMMERCIAL BANK PCL | 2,46 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 101,42 | 1,01 | 1,01 | 126,31 | 92,54 | - | LU0765512784 | - | - |
| A2 | GBP | Nincs kifizetés | 15,87 | 0,02 | 0,13 | 18,02 | 14,68 | - | LU0852073260 | - | - |
| A5G HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 11,81 | 0,12 | 1,03 | 14,71 | 10,74 | - | LU0414403682 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 17,92 | 0,18 | 1,01 | 21,24 | 16,27 | - | LU0628613555 | - | - |
| A5G | HKD | Negyedéves kifizetés | 99,71 | 0,98 | 0,99 | 122,42 | 90,43 | - | LU0448666767 | - | - |
| A8 HEDGED | CNY | Monthly Stable with IRD | 105,93 | 1,05 | 1,00 | 105,96 | 96,67 | - | LU1257007481 | - | - |
| E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 8,73 | 0,09 | 1,04 | 11,13 | 7,97 | - | LU0628613472 | - | - |
| A8 HEDGED | ZAR | Monthly Stable with IRD | 92,53 | 0,95 | 1,04 | 115,61 | 84,34 | - | LU1109561776 | - | - |
| A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 12,71 | 0,13 | 1,03 | 15,61 | 11,54 | - | LU0414403500 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 16,89 | 0,17 | 1,02 | 20,16 | 15,34 | - | LU0414403419 | - | - |
| A6 | USD | Monthly Stable | 13,28 | 0,13 | 0,99 | 16,35 | 12,10 | - | LU0738912210 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,76 | 0,13 | 1,03 | 15,88 | 11,63 | - | LU0916957664 | - | - |
| A4G HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,30 | 0,09 | 0,98 | 11,79 | 8,48 | - | LU1031077412 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,35 | 0,07 | 0,49 | 16,27 | 12,98 | - | LU0628613399 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Alethea Leung
Oisin Crawley
Szakirodalom
Szakirodalom
