BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-06 HKD 99,94
    52 hetes tartomány 92,54 - 106,30
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-06 0,88 (0,89%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a Japánon kívüli Ázsiában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be. Az Alap bruttó jövedelmet oszt fel.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-11,42 16,18 13,36 -2,98 -7,06
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-14,46 18,07 20,67 1,95 -1,77

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt HKD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 270,564
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 3,54
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 53
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2012-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0765512784
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAPA6H
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B51NKB3
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Maturity Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTMs based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 0,06
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 0,00
Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 0,00
Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 0,00
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 13,32
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,984
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 14,57
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,012
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 0,00

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,13
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,56
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,00
BANK OF CHINA LTD 2,83
Név Súly (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,58
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,53
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,21
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 99,94 0,88 0,89 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 98,54 0,86 0,88 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,93 0,19 1,29 15,43 12,98 - LU0628613399 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 8,94 0,08 0,90 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 15,95 0,18 1,14 17,23 14,81 - LU0852073260 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,40 0,08 0,96 9,12 7,95 - LU0628613472 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,39 0,17 0,93 18,99 16,27 - LU0628613555 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,60 0,10 0,87 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 91,82 0,80 0,88 97,16 84,34 - LU1109561776 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104,64 0,92 0,89 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,59 0,11 0,88 13,36 11,54 - LU0414403500 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,57 0,11 0,88 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,23 0,16 0,94 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
A6 USD Monthly Stable 13,15 0,11 0,84 13,94 12,10 - LU0738912210 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Szakirodalom

Szakirodalom