Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 417,559
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 55
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2012-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0765512784
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAPA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B51NKB3
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,00
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 13,64
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,37
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,016
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,00

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,06
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,87
BANK OF CHINA LTD 3,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,11
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,09
Név Súly (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,86
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,72
SJM HOLDINGS LTD 2,64
SK HYNIX INC 2,49
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 100,41 -1,02 -1,01 126,31 92,54 - LU0765512784 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,63 -0,13 -1,02 15,88 11,63 - LU0916957664 - -
A8 HEDGED CNY Monthly Stable with IRD 104,88 -1,08 -1,02 105,96 96,67 - LU1257007481 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,64 -0,09 -1,03 11,13 7,97 - LU0628613472 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,72 -0,17 -1,01 20,16 15,34 - LU0414403419 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,74 -0,18 -1,00 21,24 16,27 - LU0628613555 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,21 -0,09 -0,97 11,79 8,48 - LU1031077412 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 15,85 -0,20 -1,25 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 91,58 -0,94 -1,02 115,61 84,34 - LU1109561776 - -
A6 USD Monthly Stable 13,15 -0,13 -0,98 16,35 12,10 - LU0738912210 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,69 -0,12 -1,02 14,71 10,74 - LU0414403682 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,28 -0,11 -0,76 16,27 12,98 - LU0628613399 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 98,73 -0,99 -0,99 122,42 90,43 - LU0448666767 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,58 -0,13 -1,02 15,61 11,54 - LU0414403500 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom