FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-2,31 | 18,92 | 38,70 | 36,29 | 2,72 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-1,20 | 22,87 | 30,00 | 22,84 | 6,32 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
30,07 | 28,75 | 18,76 | - | 18,23 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
29,42 | 23,61 | 16,31 | - | 17,73 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
39,02 | 5,74 | 4,04 | 30,07 | 113,44 | 136,23 | - | 276,46 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
40,07 | 4,79 | 11,48 | 29,42 | 88,86 | 112,87 | - | 263,97 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 3,94 |
APPLE INC | 3,23 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 3,16 |
ALPHABET INC CLASS A | 2,98 |
AMAZON COM INC | 2,57 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,49 |
SALESFORCE.COM INC | 2,41 |
TWILIO INC CLASS A | 1,75 |
ADOBE INC | 1,65 |
FACEBOOK CLASS A INC | 1,52 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 44,21 | 0,44 | 1,01 | 44,21 | 30,41 | - | LU0724618946 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 33,16 | -0,13 | -0,39 | 35,68 | 24,04 | - | LU0827890491 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 36,57 | 0,27 | 0,74 | 36,90 | 24,78 | - | LU0171310443 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 39,64 | 0,29 | 0,74 | 39,99 | 26,66 | - | LU0376438312 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 40,78 | 0,40 | 0,99 | 40,78 | 28,26 | - | LU0056508442 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 33,64 | 0,25 | 0,75 | 33,96 | 22,91 | - | LU0171310955 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,70 | 0,11 | 0,95 | 11,79 | 8,35 | - | LU1822773716 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 156,00 | 12,00 | 1,05 | 1 160,00 | 977,00 | - | LU1948809444 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,18 | 0,12 | 1,08 | 11,29 | 7,90 | - | LU1852331112 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 37,52 | 0,37 | 1,00 | 37,52 | 26,12 | - | LU0147408487 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 30,59 | -0,12 | -0,39 | 33,00 | 22,34 | - | LU0171311680 | - | - |