Részvény

BGF World Technology Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-3,00 17,99 37,73 35,22 1,96
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-1,20 22,87 30,00 22,84 6,32

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 2 003,465
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 112
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1995-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 1995-márc.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Technology
Referenciaindex MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0056508442
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEILU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 15,23
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 15,37
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,044

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Technology Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 346 Sector Equity Technology alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-szept.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,96
APPLE INC 3,20
ALPHABET INC CLASS A 3,08
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,01
AMAZON COM INC 2,76
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 2,61
SALESFORCE.COM INC 2,52
TWILIO INC CLASS A 1,77
ADOBE INC 1,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 38,91 0,41 1,06 40,64 28,26 - LU0056508442 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,78 0,11 1,03 11,29 7,90 - LU1852331112 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,19 0,12 1,08 11,79 8,35 - LU1822773716 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,27 0,48 1,27 39,46 26,66 - LU0376438312 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,81 0,37 1,04 37,46 26,12 - LU0147408487 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,51 0,40 1,25 33,65 22,91 - LU0171310955 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 35,32 0,43 1,23 36,51 24,78 - LU0171310443 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 105,00 12,00 1,10 1 160,00 977,00 - LU1948809444 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,15 0,44 1,05 43,93 30,41 - LU0724618946 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 32,82 0,44 1,36 35,68 23,87 - LU0827890491 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 30,29 0,40 1,34 33,00 22,19 - LU0171311680 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony Kim
Tony Kim

Szakirodalom

Szakirodalom