Részvény

BGF World Technology Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 362,180
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 97
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1995-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 1995-márc.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Technology
Referenciaindex MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0056508442
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERTEPI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,57
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,06
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,109

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Technology Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 324 Sector Equity Technology alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,98
MICROSOFT CORP 4,62
AMAZON COM INC 4,32
ALPHABET INC CLASS A 4,16
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,92
Név Súly (%)
SALESFORCE.COM INC 2,50
APPLE INC 2,48
TWILIO INC CLASS A 2,24
ADOBE INC 2,11
SERVICENOW INC 1,86
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 33,77 0,00 0,00 36,63 28,26 - LU0056508442 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,68 0,06 0,22 29,21 22,91 - LU0171310955 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,29 0,08 0,25 33,91 26,66 - LU0376438312 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 26,34 -0,07 -0,27 28,35 21,86 - LU0171311680 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,94 0,00 0,00 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 9,42 -0,05 -0,53 10,28 7,90 - LU1852331112 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,38 -0,01 -0,03 39,35 30,41 - LU0724618946 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,97 0,07 0,23 31,56 24,78 - LU0171310443 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,20 0,00 0,00 33,90 26,12 - LU0147408487 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 28,38 -0,08 -0,28 30,44 23,39 - LU0827890491 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony Kim
Tony Kim

Szakirodalom

Szakirodalom