Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-30,48 84,24 -16,49 -24,77 36,88
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-35,22 103,70 -13,00 -22,35 50,66

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-13 USD 5 029,233
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2008-júl.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0368265764
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWGHA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3BB1P4
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 25,43
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 37,24
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,810

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 9,67
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,31
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,10
NEWCREST MINING LTD 7,75
FRANCO NEVADA CORP 4,97
Név Súly (%)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,87
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,76
KINROSS GOLD CORP 4,55
POLYUS PAO 3,80
B2GOLD CORP 3,53
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,32 0,08 1,53 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,12 0,49 1,46 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 88,92 1,29 1,47 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,94 0,41 1,49 32,06 19,93 - LU0408222320 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,08 0,27 1,44 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,37 0,06 1,39 5,06 3,33 - LU0326423224 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,22 0,37 1,49 28,95 18,07 - LU0171306680 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,12 0,08 1,59 5,91 3,89 - LU0669555244 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,61 0,08 1,45 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,81 0,07 1,48 5,57 3,69 - LU0521028471 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 5,96 0,08 1,36 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 27,95 0,41 1,49 32,06 19,93 - LU0171305526 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,65 0,07 1,53 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
A4 USD Éves kifizetés 30,77 0,44 1,45 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,98 0,45 1,47 35,49 21,93 - LU0252963623 - -
E2 USD Nincs kifizetés 27,77 0,40 1,46 31,89 20,48 - LU0090841262 - -
A2 USD Nincs kifizetés 30,78 0,45 1,48 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 9,58 0,13 1,38 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,09 0,07 1,39 5,87 3,83 - LU0326423067 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom