Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-31,01 82,57 -17,76 -26,07 33,61
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-35,22 103,70 -13,00 -22,35 50,66

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 5 107,527
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 49
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0326422689
Bloomberg Ticker (szimbólum) H2ZG GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3KVCC9
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 23,75
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 37,24
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,809

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 9,72
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,34
NEWCREST MINING LTD 7,77
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,71
FRANCO NEVADA CORP 4,93
Név Súly (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,36
B2GOLD CORP 3,85
ENDEAVOUR MINING CORP 3,57
POLYUS PAO 3,31
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,69 -0,06 -1,26 5,37 3,64 - LU0326422689 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,16 -0,07 -1,34 5,91 4,02 - LU0669555244 - -
A4 EUR Éves kifizetés 28,12 -0,27 -0,95 32,06 20,50 - LU0408222320 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,67 -0,08 -1,39 6,43 4,25 - LU0827889303 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,37 -0,24 -0,94 28,95 18,59 - LU0171306680 - -
A4 USD Éves kifizetés 31,10 -0,42 -1,33 35,30 23,36 - LU0724618789 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,85 -0,07 -1,42 5,57 3,80 - LU0521028471 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,49 -0,48 -1,37 39,09 25,72 - LU0252968424 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,14 -0,07 -1,34 5,87 3,95 - LU0326423067 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,38 -0,07 -1,28 6,11 4,06 - LU0368265764 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,13 -0,27 -0,95 32,06 20,51 - LU0171305526 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 89,85 -1,23 -1,35 102,34 68,25 - LU1499592118 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,03 -0,08 -1,31 6,85 4,55 - LU0788108826 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 9,68 -0,13 -1,33 11,02 7,32 - LU1023058768 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,20 -0,30 -0,95 35,49 22,57 - LU0252963623 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,28 -0,26 -1,33 21,90 14,58 - LU0827889212 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,05 -0,39 -1,37 31,89 21,18 - LU0090841262 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,10 -0,43 -1,36 35,31 23,37 - LU0055631609 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,41 -0,06 -1,34 5,06 3,44 - LU0326423224 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom