Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-16,05 6,34 13,77 -0,15 -6,95
  10é Kezd.
1,81 1,70 -1,32 - -1,06
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
12,44 3,25 2,31 1,81 5,18 -6,42 - -8,99

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-04 USD 57,215
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 41
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2011-jan.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,13%
ISIN LU0471298850
Bloomberg Ticker (szimbólum) WLDD2EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4XV8Z8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Nutrition Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
FMC CORPORATION 4,42
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,07
KERRY GROUP PLC 4,06
NESTLE SA 3,98
TYSON FOODS INC 3,90
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,75
UPL LTD 3,63
KROGER CO 3,15
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,04
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,31 0,15 1,23 12,49 10,76 - LU0471298850 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,56 0,14 1,23 11,73 10,09 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,46 0,16 1,30 12,56 10,75 - LU0471298777 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,39 0,11 0,98 11,57 9,52 - LU0496654822 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 111,87 1,37 1,24 112,50 95,06 - LU0827887869 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,40 0,13 1,15 11,63 10,04 - LU0471299072 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,62 0,13 1,24 10,72 9,18 - LU0612935741 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,14 0,16 1,23 13,22 11,26 - LU0827888081 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,28 0,16 1,22 13,36 11,37 - LU0385154629 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,51 0,14 1,23 11,73 10,13 - LU0471298348 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,38 0,16 1,21 13,46 11,46 - LU0471298694 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,29 0,18 1,28 14,37 12,14 - LU0629637199 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,86 0,12 0,94 13,06 10,62 - LU0496654400 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,16 0,10 1,24 8,25 7,07 - LU0827887943 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom