Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,86 7,18 9,82 4,51 2,08
  10é Kezd.
2,08 5,42 3,62 - 5,27
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
17,48 1,11 3,65 2,08 17,16 19,46 - 62,88

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 55,270
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 43
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Agriculture
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,13%
ISIN LU0496654400
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFWADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4ZFKD0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Nutrition Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 91 Sector Equity Agriculture alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
FMC CORPORATION 4,09
NESTLE SA 3,92
KERRY GROUP PLC 3,90
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,88
TYSON FOODS INC 3,85
Név Súly (%)
UPL LTD 3,66
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,56
KROGER CO 3,27
JAMIESON WELLNESS INC 3,20
CONSTELLATION BRANDS INC 3,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 12,54 -0,05 -0,40 12,82 10,62 - LU0496654400 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,95 0,03 0,22 14,36 12,14 - LU0629637199 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,18 0,02 0,18 11,96 10,04 - LU0471299072 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,32 0,03 0,27 12,01 10,09 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,18 0,02 0,16 12,75 10,75 - LU0471298777 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,39 0,03 0,29 10,91 9,18 - LU0612935741 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,12 -0,05 -0,45 11,38 9,52 - LU0496654822 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 7,98 0,02 0,25 8,41 7,07 - LU0827887943 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,84 0,03 0,23 13,34 11,26 - LU0827888081 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,28 0,02 0,18 12,06 10,13 - LU0471298348 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,05 0,02 0,17 12,79 10,76 - LU0471298850 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,11 0,03 0,23 13,56 11,46 - LU0471298694 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 109,44 0,23 0,21 112,37 95,06 - LU0827887869 - -
A2 USD Nincs kifizetés 12,98 0,03 0,23 13,46 11,37 - LU0385154629 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom