Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-3,55 7,10 21,63 13,26 -5,72
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,61 14,93 18,54 17,76 3,87

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 1 474,809
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 56
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2004-okt.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,31%
ISIN LU0200685070
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLFEHEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DFR5
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,18
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 12,02
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,049

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Flexible Equity Fund, Class E2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,81
APPLE INC 5,56
ALPHABET INC 5,26
JPMORGAN CHASE & CO 3,02
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,99
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,85
COMCAST CORPORATION 2,81
WALMART INC 2,63
CISCO SYSTEMS INC 2,56
BANK OF AMERICA CORP 2,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,75 0,00 0,00 22,02 17,82 - LU0200685070 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 166,42 0,02 0,01 168,36 132,11 - LU1333800271 - -
A4 GBP Éves kifizetés 29,07 -0,10 -0,34 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,25 0,00 0,00 35,66 28,07 - LU0154236920 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,26 0,00 0,00 38,71 30,33 - LU0154236417 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,75 0,03 0,09 32,40 24,56 - LU0171296949 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,46 0,03 0,09 35,17 26,54 - LU0171296865 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 27,14 0,00 0,00 27,47 21,97 - LU0252964357 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,44 0,00 0,00 42,93 33,41 - LU0252969232 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 24,55 0,00 0,00 24,85 20,02 - LU0408222163 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 078,00 0,00 0,00 1 091,00 965,00 - LU1948809287 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,23 0,03 0,08 39,01 29,23 - LU0252963979 - -
A4 EUR Éves kifizetés 34,47 0,02 0,06 35,18 26,55 - LU0408221942 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 24,47 -0,01 -0,04 24,77 19,96 - LU0200684693 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom