Készpénz

BGF US Dollar Reserve Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-0,09 -0,10 -0,49 -0,70 -0,38
  10é Kezd.
-0,35 -0,51 -0,35 -0,23 1,63
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,02 0,02 -0,02 -0,35 -1,52 -1,72 -2,24 39,17

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 614,505
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-aug.-31 75
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Készpénz
Morningstar kategória Money Market - Other
Referenciaindex 7 Day USD LIBID
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,80%
ISIN LU0297947409
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSGEG
Vételi jutalék 0,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C721
Bloomberg Benchmark Ticker USDRPRFB
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BNG BANK NV 144A 4,51
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 3,71
ALBERTA (PROVINCE OF) 3,71
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,49
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,23
Név Súly (%)
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3,23
DNB BANK ASA 3,23
JUPITER SECURITIZATION COMPANY LLC 3,07
SUNCORP METWAY LTD 3,03
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 180,33 0,00 0,00 180,90 180,28 - LU0297947409 - -
E2 USD Nincs kifizetés 148,45 0,01 0,01 148,45 146,23 - LU0090845503 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 190,04 0,00 0,00 190,08 189,69 - LU0329591720 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 189,03 0,01 0,01 189,17 188,89 - LU0297945965 - -
A2 USD Nincs kifizetés 155,12 0,01 0,01 155,12 152,42 - LU0006061419 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Szakirodalom

Szakirodalom