Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-2,39 1,67 28,26 -21,70 16,44
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-1,96 4,89 31,67 -13,52 19,36

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-17 USD 85,358
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 100
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 1994-aug.-05
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0035112944
Bloomberg Ticker (szimbólum) MRPLU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4563521
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 11,89
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 13,08
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,031

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 280 Asia-Pacific Equity alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,56
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,34
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,22
TENCENT HOLDINGS LTD 3,08
NINTENDO CO LTD 2,72
Név Súly (%)
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,52
HOYA CORP 2,08
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,06
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 1,98
THK CO. LTD. 1,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 38,75 0,12 0,31 38,75 33,49 - LU0035112944 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,68 0,27 0,70 38,68 32,40 - LU0252964605 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,91 0,24 0,69 34,91 29,47 - LU0171290314 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,94 0,14 0,33 42,94 36,83 - LU0252969406 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,01 0,22 0,69 32,01 27,16 - LU0171290587 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,54 0,12 0,34 35,54 30,81 - LU0147414618 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 29,75 0,15 0,51 29,78 25,66 - LU0171290744 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom