FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
1,79 | 9,95 | 9,93 | 2,23 | -2,45 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,28 | 14,89 | 12,23 | 6,92 | 3,44 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,20 | 3,18 | 4,72 | 7,47 | - |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,36 | 7,70 | 8,24 | 9,34 | - |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
17,04 | 1,74 | 7,16 | 9,20 | 9,85 | 25,91 | 105,57 | - |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
18,53 | 1,66 | 7,48 | 12,36 | 24,91 | 48,56 | 144,29 | - |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,18 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,08 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,06 |
NINTENDO CO LTD | 2,64 |
DIDI KUAIDI JOINT CO. | 2,36 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 2,06 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,03 |
HOYA CORP | 2,00 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 1,91 |
THK CO. LTD. | 1,76 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 33,58 | 0,33 | 0,99 | 33,60 | 27,85 | - | LU0171290314 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 41,46 | 0,51 | 1,25 | 41,46 | 34,98 | - | LU0252969406 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,81 | 0,30 | 0,98 | 30,83 | 25,67 | - | LU0171290587 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 37,18 | 0,37 | 1,01 | 37,18 | 30,61 | - | LU0252964605 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 37,45 | 0,46 | 1,24 | 37,45 | 31,83 | - | LU0035112944 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 28,10 | -0,03 | -0,11 | 29,08 | 25,16 | - | LU0171290744 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 34,36 | 0,42 | 1,24 | 34,36 | 29,34 | - | LU0147414618 | - | - |