BGF Sustainable Energy Fund

Részvény

BGF Sustainable Energy Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át új energiacégek részvényeibe fekteti be világszerte.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-12,54 17,69 18,00 -2,90 6,66
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

18,24 10,99 5,60 2,28 1,04
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

24,37 2,27 8,67 18,24 36,73 31,32 25,33 14,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 1 181,860
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 37
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Alternative Energy
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0252969661
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERNEDU
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3KTK85
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF Sustainable Energy Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 84 Sector Equity Alternative Energy alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,22
ENEL SPA 4,95
EDP RENOVAVEIS SA 4,92
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,45
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,25
Név Súly (%)
EATON CORPORATION PLC 3,51
RWE AG 3,50
FIRST SOLAR INC 3,25
SIKA AG 3,24
HEXAGON AB 3,18
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 11,69 0,12 1,04 11,69 8,87 - LU0252969661 - -
A2 HEDGED SGD - 11,27 0,11 0,99 11,27 9,69 - LU1978683503 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 10,48 0,08 0,77 10,48 7,76 - LU0252964944 - -
E2 USD Nincs kifizetés 9,59 0,10 1,05 9,59 7,37 - LU0124386052 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,36 0,10 0,97 10,36 8,16 - LU1822773807 - -
A2 USD Nincs kifizetés 10,51 0,11 1,06 10,51 8,04 - LU0124384867 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 8,60 0,07 0,82 8,60 6,45 - LU0171290074 - -
A4 GBP Éves kifizetés 7,82 -0,03 -0,38 7,87 6,31 - LU0204063720 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 9,43 0,08 0,86 9,43 7,03 - LU0171289902 - -
A4 EUR Éves kifizetés 9,32 0,07 0,76 9,32 6,96 - LU0408221868 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Szakirodalom

Szakirodalom