Részvény

BGF Latin American Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-7,66 -30,84 24,49 24,83 -5,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-12,30 -31,04 31,04 23,74 -6,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 1 377,246
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 48
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,09%
ISIN LU0480534832
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLTA2P
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B60B781
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 25,15
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 24,78
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,948

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,86
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,27
BANCO BRADESCO SA 9,23
VALE SA 6,67
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,47
Név Súly (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,59
LOJAS RENNER SA 3,44
AMBEV SA 3,14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,69 0,02 0,21 10,34 7,58 - LU0480534832 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,99 0,01 0,14 7,53 5,52 - LU0521028802 - -
E2 USD Nincs kifizetés 69,10 0,12 0,17 72,39 53,83 - LU0147409709 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,32 0,01 0,14 7,83 5,76 - LU0827884171 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 48,46 0,08 0,17 51,36 37,95 - LU0827884411 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,20 0,02 0,28 7,61 5,63 - LU0572108347 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 10,09 0,02 0,20 10,63 7,87 - LU0788109048 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 53,04 -0,06 -0,11 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 60,93 0,00 0,00 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,55 0,02 0,27 7,92 5,88 - LU0827884502 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 72,57 0,00 0,00 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 63,16 -0,08 -0,13 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,17 0,02 0,20 10,77 7,93 - LU0827884338 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,50 0,02 0,17 12,10 8,96 - LU1023057877 - -
A4 EUR Éves kifizetés 62,91 0,00 0,00 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 58,41 0,10 0,17 62,77 45,98 - LU0827884254 - -
A2 USD Nincs kifizetés 75,07 0,14 0,19 78,26 58,34 - LU0072463663 - -
D2 USD Nincs kifizetés 82,30 0,15 0,18 85,16 63,74 - LU0252970081 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 66,19 0,00 0,00 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 57,61 -0,07 -0,12 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
A4 GBP Éves kifizetés 53,90 -0,06 -0,11 55,35 41,89 - LU0204063647 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Szakirodalom

Szakirodalom