From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
9,71 | 8,77 | 0,20 | 33,14 | -25,06 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
14,66 | 13,40 | 3,65 | 25,65 | -18,12 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-21,73 | 4,59 | 5,71 | 9,38 | -0,59 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-15,34 | 5,78 | 8,61 | 11,05 | 2,62 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,99 | 5,99 | -8,33 | -21,73 | 14,40 | 32,03 | 145,02 | -7,23 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,52 | 4,52 | -4,74 | -15,34 | 18,35 | 51,12 | 185,22 | 38,72 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
NICHIREI CORPORATION | 2,21 |
AMADA HOLDINGS CO LTD | 2,04 |
LION CORPORATION | 2,02 |
TADANO LTD | 1,82 |
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. | 1,82 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NOF CORPORATION | 1,77 |
HIKARI TSUSHIN INC. | 1,76 |
KUMAGAI GUMI CO LTD | 1,74 |
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD | 1,69 |
UNIZO HOLDINGS CO LTD | 1,66 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 43,84 | -0,13 | -0,30 | 54,76 | 40,39 | - | LU0255399742 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 49,41 | -0,12 | -0,24 | 59,65 | 45,17 | - | LU0171289225 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 67,35 | -0,21 | -0,31 | 82,91 | 61,81 | - | LU0827883108 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 56,01 | -0,17 | -0,30 | 69,60 | 51,51 | - | LU0090841692 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 47,48 | -0,03 | -0,06 | 57,39 | 44,92 | - | LU0204063480 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 59,42 | -0,14 | -0,24 | 71,11 | 54,20 | - | LU0252965594 | - | - |
E2 | JPY | Nincs kifizetés | 6 199,00 | -18,00 | -0,29 | 7 712,00 | 5 719,00 | - | LU0249422956 | - | - |
D2 | JPY | Nincs kifizetés | 7 455,00 | -21,00 | -0,28 | 9 187,00 | 6 862,00 | - | LU0496417709 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 45,98 | -0,13 | -0,28 | 57,10 | 42,30 | - | LU0827883280 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 61,92 | -0,19 | -0,31 | 76,65 | 56,90 | - | LU0006061252 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 13,31 | -0,03 | -0,22 | 16,19 | 12,19 | - | LU0931342652 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 54,63 | -0,13 | -0,24 | 65,71 | 49,89 | - | LU0171289068 | - | - |
A2 | JPY | Nincs kifizetés | 6 853,00 | -20,00 | -0,29 | 8 494,00 | 6 317,00 | - | LU0249411835 | - | - |