Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

39,02 -0,99 1,75 40,60 -12,03
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

23,87 -6,12 -1,43 38,76 -7,30

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-25 USD 626,784
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2006-ápr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI India Gross TR - in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,98%
ISIN LU0248272758
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLINA2D
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B14XYN2
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 17,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 17,27
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,994

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF India Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 369 India Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
INFOSYS LTD 9,00
HDFC BANK LTD 8,72
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,87
AXIS BANK LTD 5,95
ICICI BANK LTD 5,44
Név Súly (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,48
ITC LTD 3,43
LARSEN & TOUBRO LTD 3,14
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,81
BAJAJ FINANCE LTD 2,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 36,95 -0,35 -0,94 38,35 30,83 - LU0248272758 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,14 -0,31 -1,09 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,60 -0,41 -1,32 31,34 25,26 - LU0248273566 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,75 -0,47 -1,30 36,33 29,34 - LU0288299570 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,65 -0,32 -0,92 36,07 28,96 - LU0248273137 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,64 -0,43 -1,30 33,32 26,88 - LU0248271941 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,47 -0,38 -0,93 41,81 33,66 - LU0724618193 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom