BGF Global SmallCap Fund

Részvény

BGF Global SmallCap Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-22 EUR 95,30
    52 hetes tartomány 81,06 - 101,39
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-22 0,23 (0,24%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át kisebb tőkeértékű cégek részvényeibe fekteti be. A kis és közepes kapitalizációjú társaságok olyan cégek, amelyek a vétel időpontjában Európa tőzsdéin a piaci tőkeérték tekintetében az alsó 20%-ba tartoznak.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

15,20 4,79 11,34 5,82 -12,70
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

15,94 10,24 14,93 8,75 -10,07

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 229,636
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 585
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-nov.-04
Részvényosztály indításának napja 2008-júl.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Small-Cap Equity
Referenciaindex MSCI AC World Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,13%
ISIN LU0376433602
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLOSED
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3BPW19
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRSMLEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,05
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,003
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,92
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,014

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
CHEMED CORP 1,23
CRANE 1,21
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 1,20
ROYAL UNIBREW 1,18
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,17
Név Súly (%)
EVERCORE INC CLASS A 1,16
NATIONAL INSTRUMENTS CORP 1,14
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,13
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,05
INSPERITY INC 1,03
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 95,30 0,23 0,24 101,39 81,06 - LU0376433602 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 81,12 0,19 0,23 86,89 69,13 - LU0171288508 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,39 0,02 0,18 12,56 9,78 - LU1023057448 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 88,03 0,21 0,24 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
E2 USD Nincs kifizetés 91,95 0,16 0,17 101,09 79,01 - LU0147403843 - -
A2 USD Nincs kifizetés 99,78 0,16 0,16 109,43 85,68 - LU0054578231 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Szakirodalom

Szakirodalom