FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
4,26 | 9,07 | 10,37 | 8,47 | 1,54 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
9,45 | 13,44 | 13,34 | 10,61 | 0,73 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
17,28 | 6,81 | 7,41 | 11,91 | 9,52 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,88 | 7,76 | 9,77 | 13,07 | 10,64 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
28,77 | 5,05 | 9,07 | 17,28 | 21,85 | 42,98 | 208,08 | 180,46 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
24,59 | 4,07 | 7,84 | 12,88 | 25,14 | 59,36 | 241,67 | 214,97 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 1,15 |
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 1,08 |
LOGITECH INTERNATIONAL SA | 0,93 |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | 0,86 |
PARK HOTELS RESORTS INC | 0,84 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CORNERSTONE ONDEMAND INC | 0,82 |
CIENA CORP | 0,76 |
SANDY SPRING BANCORP INC | 0,74 |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 0,73 |
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C | 0,68 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 105,93 | -0,39 | -0,37 | 106,68 | 81,06 | - | LU0376433602 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 89,27 | -0,32 | -0,36 | 89,94 | 69,13 | - | LU0171288508 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 12,16 | -0,04 | -0,33 | 12,20 | 9,78 | - | LU1023057448 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 97,26 | -0,36 | -0,37 | 97,98 | 74,97 | - | LU0171288334 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 107,76 | -0,33 | -0,31 | 108,09 | 85,68 | - | LU0054578231 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 98,90 | -0,30 | -0,30 | 99,21 | 79,01 | - | LU0147403843 | - | - |