Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 1 264,569
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1229
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2003-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond - EUR Hedged
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0172401704
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLYGHYE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7659502
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,89%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,99
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 4,59
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,07
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,010
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,50

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global High Yield Bond Fund, Class A3 Hedged általános Morningstar besorolása 410 Global High Yield Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-17)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,13 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,24 0,00 0,00 26,24 24,93 - LU0297941899 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 88,77 0,01 0,01 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,17 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,80 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 51,75 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,72 0,00 0,00 24,72 23,51 - LU0171284937 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,70 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,76 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,73 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,41 0,00 0,00 22,44 21,32 - LU0171285157 - -
A8 HEDGED CNH - 103,14 0,01 0,01 103,14 98,71 - LU1919856135 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,41 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,22 -0,01 -0,10 10,84 9,78 - LU0500207039 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,85 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 12,97 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,68 0,01 0,09 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,77 0,01 0,05 19,80 17,68 - LU0628613712 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 13,71 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,87 0,00 0,00 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,70 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,35 -0,01 -0,06 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,82 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom